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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5703 M
| USD 13.5 M | 0.02% |
73,375
+60
| +0.1% | +USD 11.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
552
Nordson
NDSN
USD 18 mil M
| USD 13.4 M | 0.02% |
44,519
-207
| -0.5% | -USD 58.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
553
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 37.3 mil M
| USD 13.3 M | 0.02% |
163,409
-48,351
| -23% | -USD 3.86 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
554
Mohawk Industries
MHK
USD 9089 M
| USD 13.2 M | 0.02% |
108,937
+96,631
| +785% | +USD 10.2 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
555
Equinix
EQIX
USD 105 mil M
| USD 13.1 M | 0.02% |
12,597
+2,181
| +21% | +USD 2.33 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
556
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4696 M
| USD 13.1 M | 0.02% |
171,547
+33,002
| +24% | +USD 2.32 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
557
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3692 M
| USD 13.1 M | 0.02% |
511,822
+178,464
| +54% | +USD 4.55 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
558
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 44.6 mil M
| USD 13 M | 0.02% |
137,362
-19,270
| -12% | -USD 1.82 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
559
ON Semiconductor
ON
USD 26.8 mil M
| USD 12.9 M | 0.02% |
136,709
-47,814
| -26% | -USD 4.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
560
Woodward
WWD
USD 19.7 mil M
| USD 12.9 M | 0.02% |
30,354
-7,315
| -19% | -USD 2.77 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
561
Yeti Holdings
YETI
USD 3301 M
| USD 12.9 M | 0.02% |
260,130
-23,804
| -8% | -USD 1.03 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
562
Insulet
PODD
USD 10.3 mil M
| USD 12.9 M | 0.02% |
84,673
+16,690
| +25% | +USD 2.78 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
563
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 12.8 M | 0.02% |
42,930
-977
| -2% | -USD 272 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
564
DocuSign
DOCU
USD 14.6 mil M
| USD 12.8 M | 0.02% |
287,386
+49,898
| +21% | +USD 2.34 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
565
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 12.7 M | 0.02% |
145,061
-89,150
| -38% | -USD 7.61 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
566
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3229 M
| USD 12.7 M | 0.02% |
173,811
-53,492
| -24% | -USD 3.65 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
567
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4173 M
| USD 12.7 M | 0.02% |
92,625
+4,346
| +5% | +USD 552 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
568
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
USD 1563 M
| USD 12.7 M | 0.02% |
186,302
+175,761
| +1,667% | +USD 12.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
569
Teradata
TDC
USD 3053 M
| USD 12.6 M | 0.02% |
364,074
-55,908
| -13% | -USD 1.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
570
Ball Corp
BALL
USD 17.4 mil M
| USD 12.6 M | 0.02% |
201,941
+130,012
| +181% | +USD 7.64 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
571
FrontView REIT
FVR
USD 513 M
| USD 12.5 M | 0.02% |
620,069
-80,732
| -12% | -USD 1.45 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
572
Shopify
SHOP
USD 194 mil M
| USD 12.5 M | 0.02% |
109,836
-21,734
| -17% | -USD 2.48 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
573
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.9 mil M
| USD 12.5 M | 0.02% |
122,705
-3,940
| -3% | -USD 406 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
574
Wayfair
W
USD 16.3 mil M
| USD 12.5 M | 0.02% |
135,582
+81,719
| +152% | +USD 6.02 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
575
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8549 M
| USD 12.5 M | 0.02% |
246,110
-5,990
| -2% | -USD 307 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.