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Corient Private Wealth

Corient Private Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 72,2 bi Giro 20,47%
Retorno est. (1 ano) 27,85%
 

Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,85%
Retorno est. (3 anos)
+84,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,35 bi
Fluxo de capital
-US$ 6,91 bi
Fluxo de capital (%)
-9,56%
10 maiores posições (%)
26,82%
Posição
3.273
Nova
439
Aumentada
1.219
Reduzida
1.294
Encerrada
231
Tempo médio de permanência
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 313 mi
2
ícone de RTX
RTX Corp
RTX
+US$ 247 mi
3
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 246 mi
4
ícone de PWR
Quanta Services
PWR
+US$ 126 mi
5
ícone de MRVL
Marvell Technology
MRVL
+US$ 94,4 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$ 449 mi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 392 mi
3
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 375 mi
4
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 331 mi
5
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 330 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 34,68%
2 Tecnologia 19,67%
3 Financeiro 9,21%
4 Bens industriais 7,58%
5 Saúde 7,14%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MTN
226
Vail Resorts
MTN
US$ 5,4 bi
US$ 55,4 mi 0,08%
406.964
-4.872
-1% -US$ 634 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de BINC
227
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 17 bi
US$ 55,2 mi 0,08%
1.054.760
+372.810
+55% +US$ 19,5 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de WMS
228
Advanced Drainage Systems
WMS
US$ 9,12 bi
US$ 54,9 mi 0,08%
349.857
+7.696
+2% +US$ 1,1 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de XLE
229
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,2 bi
US$ 54,9 mi 0,08%
1.033.858
-134.612
-12% -US$ 7,7 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de BXSL
230
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,52 bi
US$ 54 mi 0,07%
2.276.137
-249.563
-10% -US$ 5,96 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de MCHP
231
Microchip Technology
MCHP
US$ 33,8 bi
US$ 53,9 mi 0,07%
591.275
+163.010
+38% +US$ 14,5 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de RACE
232
Ferrari
RACE
US$ 71,1 bi
US$ 53,8 mi 0,07%
144.403
+296
+0,2% +US$ 103 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de EEM
233
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
US$ 53,7 mi 0,07%
783.265
-29.807
-4% -US$ 1,95 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VOE
234
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,7 bi
US$ 53,2 mi 0,07%
269.444
-5.590
-2% -US$ 1,08 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de COP
235
ConocoPhillips
COP
US$ 166 bi
US$ 53,2 mi 0,07%
511.363
-28.918
-5% -US$ 3,43 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de SCHE
236
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
US$ 52,5 mi 0,07%
1.446.830
-53.369
-4% -US$ 1,91 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VLO
237
Valero Energy
VLO
US$ 105 bi
US$ 52,1 mi 0,07%
200.069
-40.551
-17% -US$ 10 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de CALM
238
Cal-Maine
CALM
US$ 3 bi
US$ 51,6 mi 0,07%
640.662
-8.873
-1% -US$ 685 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de VRTX
239
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 138 bi
US$ 51,5 mi 0,07%
103.755
+17.263
+20% +US$ 7,65 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VZ
240
Verizon
VZ
US$ 193 bi
US$ 51,3 mi 0,07%
1.211.282
-100.142
-8% -US$ 4,7 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de LOW
241
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
US$ 51,2 mi 0,07%
232.350
-79.022
-25% -US$ 17,9 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VBR
242
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,4 bi
US$ 51,2 mi 0,07%
210.635
-129.206
-38% -US$ 30,1 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de ICE
243
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 99,4 bi
US$ 51,1 mi 0,07%
414.860
-21.706
-5% -US$ 3,26 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de NET
244
Cloudflare
NET
US$ 114 bi
US$ 51 mi 0,07%
208.103
+185.906
+838% +US$ 40,7 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de MRSH
245
Marsh
MRSH
US$ 97,8 bi
US$ 50,8 mi 0,07%
304.876
+82.194
+37% +US$ 13,7 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de GD
246
General Dynamics
GD
US$ 98,1 bi
US$ 50,6 mi 0,07%
142.773
-40.576
-22% -US$ 13,9 mi
2022 Q4
14 trimestres
HONA
247
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 52,7 bi
US$ 49,9 mi 0,07%
+225.531
Nova +US$ 49,8 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de DRSK
248
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$ 1,39 bi
US$ 49,8 mi 0,07%
1.731.973
-167.139
-9% -US$ 4,81 mi
2025 Q3
3 trimestres
ícone de DELL
249
Dell
DELL
US$ 236 bi
US$ 49,2 mi 0,07%
114.126
+19.304
+20% +US$ 5,58 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de SHW
250
Sherwin-Williams
SHW
US$ 84,9 bi
US$ 49 mi 0,07%
142.300
-1.423
-1% -US$ 455 mil
2022 Q4
14 trimestres
8 9
10
11 12

Fundos semelhantes

Tudor Investment Corp
Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut AUM de US$ 71,9 bi 42,37% Retorno est. (1 ano)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts AUM de US$ 71,3 bi 56,8% Retorno est. (1 ano)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 71,2 bi 48,86% Retorno est. (1 ano)
Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management New York AUM de US$ 74,1 bi 71,18% Retorno est. (1 ano)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ) Montreal, Quebec, Canada AUM de US$ 70,2 bi 30,95% Retorno est. (1 ano)
Harris Associates
Harris Associates Chicago, Illinois AUM de US$ 75,4 bi 14,46% Retorno est. (1 ano)
Brookfield Corp
Brookfield Corp Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 77 bi 10,33% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Corient Private Wealth no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Corient Private Wealth detinha 3.273 posições avaliadas em US$ 72,2 bi, alta de 3,4% em relação a US$ 69,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.

Corient Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 6,91 bi em T2 2026, encerrando 231 posições e reduzindo 1.294 participações. Sua saída mais significativa foi Masimo, uma posição estimada em US$ 57,2 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, Corient Private Wealth abriu uma nova posição em Powerlaw Corp no valor de US$ 56,7 mi.

  • A maior compra de Corient Private Wealth no T2 2026 foi Powerlaw Corp: 3.862.217 ações no valor de US$ 56,7 mi.
  • Corient Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 313 mi.
  • A maior redução de Corient Private Wealth em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 449 mi.
  • Corient Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 57,2 mi.
  • As dez maiores posições de Corient Private Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 72,2 bi no T2 2026.
  • Corient Private Wealth abriu 439 novas posições e encerrou 231 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Corient Private Wealth subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,2 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Corient Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.