Corient Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.13억 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2.47억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.46억 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$1.26억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$9442만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$4.49억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3.92억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.75억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.31억 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.3억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.68% |
| 2 | 정보기술 | 19.67% |
| 3 | 금융 | 9.21% |
| 4 | 산업재 | 7.58% |
| 5 | 헬스케어 | 7.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Vail Resorts
MTN
US$57.5억
| US$5541만 | 0.08% |
406,964
-4,872
| -1% | -US$63.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
227
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$169억
| US$5521만 | 0.08% |
1,054,760
+372,810
| +55% | +US$1947만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
228
Advanced Drainage Systems
WMS
US$109억
| US$5491만 | 0.08% |
349,857
+7,696
| +2% | +US$110만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
229
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$418억
| US$5491만 | 0.08% |
1,033,858
-134,612
| -12% | -US$770만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
230
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.7억
| US$5397만 | 0.07% |
2,276,137
-249,563
| -10% | -US$596만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
231
Microchip Technology
MCHP
US$409억
| US$5392만 | 0.07% |
591,275
+163,010
| +38% | +US$1454만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
232
Ferrari
RACE
US$758억
| US$5376만 | 0.07% |
144,403
+296
| +0.2% | +US$10.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
233
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286억
| US$5368만 | 0.07% |
783,265
-29,807
| -4% | -US$195만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
234
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$249억
| US$5324만 | 0.07% |
269,444
-5,590
| -2% | -US$108만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
235
ConocoPhillips
COP
US$1645억
| US$5316만 | 0.07% |
511,363
-28,918
| -5% | -US$343만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
236
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$122억
| US$5246만 | 0.07% |
1,446,830
-53,369
| -4% | -US$191만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
237
Valero Energy
VLO
US$1019억
| US$5211만 | 0.07% |
200,069
-40,551
| -17% | -US$998만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
238
Cal-Maine
CALM
US$31.8억
| US$5161만 | 0.07% |
640,662
-8,873
| -1% | -US$68.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
239
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1392억
| US$5154만 | 0.07% |
103,755
+17,263
| +20% | +US$765만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
240
Verizon
VZ
US$1914억
| US$5129만 | 0.07% |
1,211,282
-100,142
| -8% | -US$470만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
241
Lowe's Companies
LOW
US$1287억
| US$5123만 | 0.07% |
232,350
-79,022
| -25% | -US$1795만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
242
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$379억
| US$5118만 | 0.07% |
210,635
-129,206
| -38% | -US$3006만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
243
Intercontinental Exchange
ICE
US$978억
| US$5114만 | 0.07% |
414,860
-21,706
| -5% | -US$326만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
244
Cloudflare
NET
US$949억
| US$5104만 | 0.07% |
208,103
+185,906
| +838% | +US$4067만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
245
Marsh
MRSH
US$1000억
| US$5081만 | 0.07% |
304,876
+82,194
| +37% | +US$1374만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
246
General Dynamics
GD
US$986억
| US$5058만 | 0.07% |
142,773
-40,576
| -22% | -US$1390만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
HONA
247
Honeywell Aerospace
HONA
US$496억
| US$4986만 | 0.07% |
+225,531
| 신규 | +US$4976만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
248
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14억
| US$4979만 | 0.07% |
1,731,973
-167,139
| -9% | -US$481만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
249
Dell
DELL
US$2368억
| US$4924만 | 0.07% |
114,126
+19,304
| +20% | +US$558만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
250
Sherwin-Williams
SHW
US$878억
| US$4900만 | 0.07% |
142,300
-1,423
| -1% | -US$45.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Corient Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Corient Private Wealth 측은 US$722억 상당의 3,273개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$699억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Corient Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$69.1억 규모를 회수했으며, 231개 포지션을 청산하고 1,294개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Masimo 주식으로, 추정 US$5720만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Corient Private Wealth 측은 Powerlaw Corp에 US$5670만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Corient Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Powerlaw Corp 주식으로, US$5670만 상당의 3,862,217주를 매수했어요.
- Corient Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.13억 규모예요.
- Corient Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$4.49억예요.
- Corient Private Wealth 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$5720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Corient Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$722억 중 27% 비중을 차지해요.
- Corient Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 439개를 편입하고 231개를 청산했어요.
- Corient Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$722억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Corient Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.