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Corient Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$722억
회전율
20.47%
1년 추정 수익률
27.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.4%
1년 예상 수익률
+27.85%
3년 예상 수익률
+84.7%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$722억
AUM 성장
+US$23.5억
(+3.4%)
자금 흐름
-US$69.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.82%
보유액
3,273
신규
439
증가
1,219
축소
1,294
청산됨
231
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.13억 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2.47억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.46억 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$1.26억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$9442만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$4.49억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3.92억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.75억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.31억 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.3억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.68% |
| 2 | 정보기술 | 19.67% |
| 3 | 금융 | 9.21% |
| 4 | 산업재 | 7.58% |
| 5 | 헬스케어 | 7.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Citigroup
C
US$2055억
| US$7896만 | 0.11% |
564,137
-62,908
| -10% | -US$819만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
177
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$7805만 | 0.11% |
1,548,902
-144,240
| -9% | -US$715만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
178
Automatic Data Processing
ADP
US$1220억
| US$7762만 | 0.11% |
346,598
-62,163
| -15% | -US$1329만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
179
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$7572만 | 0.1% |
184,908
+5,434
| +3% | +US$215만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
180
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252억
| US$7505만 | 0.1% |
925,847
-108,162
| -10% | -US$813만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
181
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$7430만 | 0.1% |
786,118
+173,525
| +28% | +US$1641만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
182
Paychex
PAYX
US$423억
| US$7354만 | 0.1% |
747,865
+5,751
| +0.8% | +US$54.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
183
GE Vernova
GEV
US$2204억
| US$7213만 | 0.1% |
61,393
-9,352
| -13% | -US$955만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
184
Marriott International
MAR
US$1035억
| US$7108만 | 0.1% |
191,804
-17,134
| -8% | -US$632만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
185
Air Products & Chemicals
APD
US$686억
| US$7022만 | 0.1% |
239,508
-6,549
| -3% | -US$190만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
186
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$7006만 | 0.1% |
319,300
-323,962
| -50% | -US$6794만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
187
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$6954만 | 0.1% |
557,425
+24,820
| +5% | +US$296만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
188
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$6947만 | 0.1% |
2,507,780
-16,638,410
| -87% | -US$4.49억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
189
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$6936만 | 0.1% |
719,290
-289,275
| -29% | -US$2765만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
190
Mondelez International
MDLZ
US$832억
| US$6920만 | 0.1% |
1,196,479
+112,372
| +10% | +US$677만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
191
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265억
| US$6905만 | 0.1% |
715,599
-310,359
| -30% | -US$2862만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
192
Novartis
NVS
US$2970억
| US$6852만 | 0.09% |
437,208
-3,318
| -0.8% | -US$49.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
193
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$6801만 | 0.09% |
538,310
-81,079
| -13% | -US$1068만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
194
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$6778만 | 0.09% |
389,857
+188,992
| +94% | +US$3113만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
195
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9억
| US$6727만 | 0.09% |
1,704,332
+371,912
| +28% | +US$1470만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
196
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$6690만 | 0.09% |
1,312,998
+60,556
| +5% | +US$301만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
197
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.5억
| US$6519만 | 0.09% |
297,405
-7,797
| -3% | -US$168만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
198
Vontier
VNT
US$46.7억
| US$6506만 | 0.09% |
2,243,539
-27,720
| -1% | -US$88.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
199
Waste Management
WM
US$956억
| US$6492만 | 0.09% |
291,268
-26,230
| -8% | -US$583만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
200
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.7억
| US$6398만 | 0.09% |
1,591,105
-55,733
| -3% | -US$216만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Corient Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Corient Private Wealth 측은 US$722억 상당의 3,273개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$699억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Corient Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$69.1억 규모를 회수했으며, 231개 포지션을 청산하고 1,294개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Masimo 주식으로, 추정 US$5720만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Corient Private Wealth 측은 Powerlaw Corp에 US$5670만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Corient Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Powerlaw Corp 주식으로, US$5670만 상당의 3,862,217주를 매수했어요.
- Corient Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.13억 규모예요.
- Corient Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$4.49억예요.
- Corient Private Wealth 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$5720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Corient Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$722억 중 27% 비중을 차지해요.
- Corient Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 439개를 편입하고 231개를 청산했어요.
- Corient Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$722억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Corient Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.