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Corient Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 72,2 bi
Giro
20,47%
Retorno est. (1 ano)
27,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,85%
Retorno est. (3 anos)
+84,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,35 bi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 6,91 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,82%
Posição
3.273
Nova
439
Aumentada
1.219
Reduzida
1.294
Encerrada
231
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 313 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 247 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 246 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 94,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 449 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 392 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 375 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 331 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 330 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 19,67% |
| 3 | Financeiro | 9,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,58% |
| 5 | Saúde | 7,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 79 mi | 0,11% |
564.137
-62.908
| -10% | -US$ 8,19 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
177
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,4 bi
| US$ 78 mi | 0,11% |
1.548.902
-144.240
| -9% | -US$ 7,15 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
178
Automatic Data Processing
ADP
US$ 113 bi
| US$ 77,6 mi | 0,11% |
346.598
-62.163
| -15% | -US$ 13,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
179
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,1 bi
| US$ 75,7 mi | 0,1% |
184.908
+5.434
| +3% | +US$ 2,15 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
180
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 75 mi | 0,1% |
925.847
-108.162
| -10% | -US$ 8,13 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
181
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,6 bi
| US$ 74,3 mi | 0,1% |
786.118
+173.525
| +28% | +US$ 16,4 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
182
Paychex
PAYX
US$ 38,5 bi
| US$ 73,5 mi | 0,1% |
747.865
+5.751
| +0,8% | +US$ 544 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
183
GE Vernova
GEV
US$ 234 bi
| US$ 72,1 mi | 0,1% |
61.393
-9.352
| -13% | -US$ 9,5 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
184
Marriott International
MAR
US$ 103 bi
| US$ 71,1 mi | 0,1% |
191.804
-17.134
| -8% | -US$ 6,32 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
185
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| US$ 70,2 mi | 0,1% |
239.508
-6.549
| -3% | -US$ 1,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
186
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,3 bi
| US$ 70,1 mi | 0,1% |
319.300
-323.962
| -50% | -US$ 67,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
187
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,9 bi
| US$ 69,5 mi | 0,1% |
557.425
+24.820
| +5% | +US$ 2,96 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
188
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68,1 bi
| US$ 69,5 mi | 0,1% |
2.507.780
-16.638.410
| -87% | -US$ 449 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
189
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 69,4 mi | 0,1% |
719.290
-289.275
| -29% | -US$ 27,6 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
190
Mondelez International
MDLZ
US$ 79 bi
| US$ 69,2 mi | 0,1% |
1.196.479
+112.372
| +10% | +US$ 6,77 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
191
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,5 bi
| US$ 69 mi | 0,1% |
715.599
-310.359
| -30% | -US$ 28,6 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
192
Novartis
NVS
US$ 295 bi
| US$ 68,5 mi | 0,09% |
437.208
-3.318
| -0,8% | -US$ 497 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
193
Gilead Sciences
GILD
US$ 197 bi
| US$ 68 mi | 0,09% |
538.310
-81.079
| -13% | -US$ 10,7 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
194
Northern Trust
NTRS
US$ 31,5 bi
| US$ 67,8 mi | 0,09% |
389.857
+188.992
| +94% | +US$ 31,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
195
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,71 bi
| US$ 67,3 mi | 0,09% |
1.704.332
+371.912
| +28% | +US$ 14,7 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
196
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 15,2 bi
| US$ 66,9 mi | 0,09% |
1.312.998
+60.556
| +5% | +US$ 3,01 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
197
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,88 bi
| US$ 65,2 mi | 0,09% |
297.405
-7.797
| -3% | -US$ 1,68 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
198
Vontier
VNT
US$ 4,73 bi
| US$ 65,1 mi | 0,09% |
2.243.539
-27.720
| -1% | -US$ 885 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
199
Waste Management
WM
US$ 90 bi
| US$ 64,9 mi | 0,09% |
291.268
-26.230
| -8% | -US$ 5,83 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
200
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,6 bi
| US$ 64 mi | 0,09% |
1.591.105
-55.733
| -3% | -US$ 2,16 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Corient Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Corient Private Wealth detinha 3.273 posições avaliadas em US$ 72,2 bi, alta de 3,4% em relação a US$ 69,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Corient Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 6,91 bi em T2 2026, encerrando 231 posições e reduzindo 1.294 participações. Sua saída mais significativa foi Masimo, uma posição estimada em US$ 57,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Corient Private Wealth abriu uma nova posição em Powerlaw Corp no valor de US$ 56,7 mi.
- A maior compra de Corient Private Wealth no T2 2026 foi Powerlaw Corp: 3.862.217 ações no valor de US$ 56,7 mi.
- Corient Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 313 mi.
- A maior redução de Corient Private Wealth em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 449 mi.
- Corient Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 57,2 mi.
- As dez maiores posições de Corient Private Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 72,2 bi no T2 2026.
- Corient Private Wealth abriu 439 novas posições e encerrou 231 em T2 2026.
- O valor da carteira de Corient Private Wealth subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Corient Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.