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Corient Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 72,2 bi
Giro
20,47%
Retorno est. (1 ano)
27,85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,85%
Retorno est. (3 anos)
+84,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,35 bi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 6,91 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,82%
Posição
3.273
Nova
439
Aumentada
1.219
Reduzida
1.294
Encerrada
231
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 313 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 247 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 246 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 94,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 449 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 392 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 375 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 331 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 330 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 19,67% |
| 3 | Financeiro | 9,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,58% |
| 5 | Saúde | 7,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
ServiceNow
NOW
US$ 109 bi
| US$ 115 mi | 0,16% |
1.157.170
-91.386
| -7% | -US$ 9,05 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
127
Qualcomm
QCOM
US$ 176 bi
| US$ 114 mi | 0,16% |
617.166
-24.122
| -4% | -US$ 4,51 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
128
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,34 bi
| US$ 114 mi | 0,16% |
2.467.498
-335.847
| -12% | -US$ 15,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
129
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,6 bi
| US$ 113 mi | 0,16% |
1.097.195
-232.949
| -18% | -US$ 24,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
130
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 120 bi
| US$ 111 mi | 0,15% |
892.775
-1.813.653
| -67% | -US$ 219 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
131
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,3 bi
| US$ 111 mi | 0,15% |
701.058
-22.800
| -3% | -US$ 3,56 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
132
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,4 bi
| US$ 110 mi | 0,15% |
997.535
+179.126
| +22% | +US$ 19,4 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
133
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 108 mi | 0,15% |
500.349
+116.872
| +30% | +US$ 26 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
134
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 108 mi | 0,15% |
446.355
-335.571
| -43% | -US$ 78,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
135
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,3 bi
| US$ 108 mi | 0,15% |
687.632
-105.950
| -13% | -US$ 16,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
136
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 44,2 bi
| US$ 108 mi | 0,15% |
843.403
-64.105
| -7% | -US$ 7,95 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
137
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21 bi
| US$ 106 mi | 0,15% |
1.298.158
-353.089
| -21% | -US$ 27,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
138
Phillips 66
PSX
US$ 110 bi
| US$ 106 mi | 0,15% |
628.169
-78.579
| -11% | -US$ 13,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
139
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 144 bi
| US$ 106 mi | 0,15% |
883.770
-30.230
| -3% | -US$ 3,31 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
140
Booking.com
BKNG
US$ 111 bi
| US$ 104 mi | 0,14% |
585.708
-54.842
| -9% | -US$ 9,36 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
141
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,3 bi
| US$ 103 mi | 0,14% |
550.068
+106.417
| +24% | +US$ 19,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
142
Walt Disney
DIS
US$ 192 bi
| US$ 103 mi | 0,14% |
1.067.163
-152.020
| -12% | -US$ 15,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
143
Progressive
PGR
US$ 134 bi
| US$ 102 mi | 0,14% |
467.429
-292.230
| -38% | -US$ 58,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
144
Trane Technologies
TT
US$ 89,7 bi
| US$ 100 mi | 0,14% |
202.895
-148.797
| -42% | -US$ 69,6 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
145
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 70,9 bi
| US$ 99,2 mi | 0,14% |
1.077.091
+339.465
| +46% | +US$ 31 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
146
KLA
KLAC
US$ 206 bi
| US$ 98,5 mi | 0,14% |
326.349
-83.591
| -20% | -US$ 16,6 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
147
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 97,8 mi | 0,14% |
1.852.977
-244.142
| -12% | -US$ 12,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
148
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 82,4 bi
| US$ 97,2 mi | 0,13% |
2.643.627
-98.056
| -4% | -US$ 3,7 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
149
McKesson
MCK
US$ 116 bi
| US$ 95,3 mi | 0,13% |
126.073
+85.044
| +207% | +US$ 67,4 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
150
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,85 bi
| US$ 95,1 mi | 0,13% |
2.340.768
-4.694.778
| -67% | -US$ 184 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Corient Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Corient Private Wealth detinha 3.273 posições avaliadas em US$ 72,2 bi, alta de 3,4% em relação a US$ 69,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Corient Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 6,91 bi em T2 2026, encerrando 231 posições e reduzindo 1.294 participações. Sua saída mais significativa foi Masimo, uma posição estimada em US$ 57,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Corient Private Wealth abriu uma nova posição em Powerlaw Corp no valor de US$ 56,7 mi.
- A maior compra de Corient Private Wealth no T2 2026 foi Powerlaw Corp: 3.862.217 ações no valor de US$ 56,7 mi.
- Corient Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 313 mi.
- A maior redução de Corient Private Wealth em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 449 mi.
- Corient Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 57,2 mi.
- As dez maiores posições de Corient Private Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 72,2 bi no T2 2026.
- Corient Private Wealth abriu 439 novas posições e encerrou 231 em T2 2026.
- O valor da carteira de Corient Private Wealth subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Corient Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.