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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Vail Resorts
MTN
USD 5399 M
| USD 55.4 M | 0.08% |
406,964
-4,872
| -1% | -USD 634 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
227
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 17 mil M
| USD 55.2 M | 0.08% |
1,054,760
+372,810
| +55% | +USD 19.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
228
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 9119 M
| USD 54.9 M | 0.08% |
349,857
+7,696
| +2% | +USD 1.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
229
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.2 mil M
| USD 54.9 M | 0.08% |
1,033,858
-134,612
| -12% | -USD 7.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
230
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5522 M
| USD 54 M | 0.07% |
2,276,137
-249,563
| -10% | -USD 5.96 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
231
Microchip Technology
MCHP
USD 33.8 mil M
| USD 53.9 M | 0.07% |
591,275
+163,010
| +38% | +USD 14.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
232
Ferrari
RACE
USD 71.1 mil M
| USD 53.8 M | 0.07% |
144,403
+296
| +0.2% | +USD 103 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
233
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 53.7 M | 0.07% |
783,265
-29,807
| -4% | -USD 1.95 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
234
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
| USD 53.2 M | 0.07% |
269,444
-5,590
| -2% | -USD 1.08 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
235
ConocoPhillips
COP
USD 166 mil M
| USD 53.2 M | 0.07% |
511,363
-28,918
| -5% | -USD 3.43 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
236
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 52.5 M | 0.07% |
1,446,830
-53,369
| -4% | -USD 1.91 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
237
Valero Energy
VLO
USD 105 mil M
| USD 52.1 M | 0.07% |
200,069
-40,551
| -17% | -USD 10 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
238
Cal-Maine
CALM
USD 2998 M
| USD 51.6 M | 0.07% |
640,662
-8,873
| -1% | -USD 685 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
239
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 138 mil M
| USD 51.5 M | 0.07% |
103,755
+17,263
| +20% | +USD 7.65 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
240
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 51.3 M | 0.07% |
1,211,282
-100,142
| -8% | -USD 4.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
241
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 51.2 M | 0.07% |
232,350
-79,022
| -25% | -USD 17.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
242
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.4 mil M
| USD 51.2 M | 0.07% |
210,635
-129,206
| -38% | -USD 30.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
243
Intercontinental Exchange
ICE
USD 99.4 mil M
| USD 51.1 M | 0.07% |
414,860
-21,706
| -5% | -USD 3.26 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
244
Cloudflare
NET
USD 114 mil M
| USD 51 M | 0.07% |
208,103
+185,906
| +838% | +USD 40.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
245
Marsh
MRSH
USD 97.8 mil M
| USD 50.8 M | 0.07% |
304,876
+82,194
| +37% | +USD 13.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
246
General Dynamics
GD
USD 98.1 mil M
| USD 50.6 M | 0.07% |
142,773
-40,576
| -22% | -USD 13.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
HONA
247
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.7 mil M
| USD 49.9 M | 0.07% |
+225,531
| Nuevas | +USD 49.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
248
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1389 M
| USD 49.8 M | 0.07% |
1,731,973
-167,139
| -9% | -USD 4.81 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
249
Dell
DELL
USD 236 mil M
| USD 49.2 M | 0.07% |
114,126
+19,304
| +20% | +USD 5.58 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
250
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.9 mil M
| USD 49 M | 0.07% |
142,300
-1,423
| -1% | -USD 455 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.