¡Ya estamos en !
Descubre más
Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
State Street
STT
USD 47.4 mil M
| USD 41 M | 0.06% |
241,593
-8,350
| -3% | -USD 1.29 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
277
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5102 M
| USD 40.9 M | 0.06% |
1,018,423
-40,355
| -4% | -USD 1.67 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
278
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3287 M
| USD 40.7 M | 0.06% |
3,162,346
-1,365,434
| -30% | -USD 17.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
279
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.4 mil M
| USD 40.6 M | 0.06% |
493,378
-101,336
| -17% | -USD 7.85 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
280
AT&T
T
USD 148 mil M
| USD 40.5 M | 0.06% |
1,955,919
-517,391
| -21% | -USD 12.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
281
Arista Networks
ANET
USD 249 mil M
| USD 39.6 M | 0.05% |
233,278
+1,131
| +0.5% | +USD 178 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
282
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4291 M
| USD 39.4 M | 0.05% |
592,394
-26,200
| -4% | -USD 1.69 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
283
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.3 mil M
| USD 39.3 M | 0.05% |
285,498
-60,841
| -18% | -USD 8.03 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
284
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 4891 M
| USD 38.5 M | 0.05% |
145,505
-3,887
| -3% | -USD 1.03 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
285
Teradyne
TER
USD 41.5 mil M
| USD 38.5 M | 0.05% |
79,583
-5,248
| -6% | -USD 1.98 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
286
HCA Healthcare
HCA
USD 104 mil M
| USD 38.5 M | 0.05% |
98,705
+50,861
| +106% | +USD 21.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
287
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 38.5 M | 0.05% |
534,418
-25,096
| -4% | -USD 1.75 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
288
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 38.4 M | 0.05% |
303,446
+6,893
| +2% | +USD 870 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
289
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 38.1 M | 0.05% |
503,990
-100,045
| -17% | -USD 8.49 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
290
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.2 mil M
| USD 37.9 M | 0.05% |
657,330
-8,097
| -1% | -USD 432 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
291
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.3 mil M
| USD 37.7 M | 0.05% |
474,192
-7,300
| -2% | -USD 652 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
292
AutoZone
AZO
USD 51.2 mil M
| USD 37.1 M | 0.05% |
11,599
+1,423
| +14% | +USD 4.73 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
293
Cintas
CTAS
USD 89.1 mil M
| USD 36.5 M | 0.05% |
214,800
+111,729
| +108% | +USD 19.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
294
Travelers Companies
TRV
USD 80.9 mil M
| USD 36.3 M | 0.05% |
109,936
+103,322
| +1,562% | +USD 31.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
295
TE Connectivity
TEL
USD 63.9 mil M
| USD 35.3 M | 0.05% |
175,054
+31,529
| +22% | +USD 6.72 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
296
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.4 mil M
| USD 35.2 M | 0.05% |
155,184
+29,376
| +23% | +USD 6.56 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
297
SLB Ltd
SLB
USD 75.1 mil M
| USD 35.1 M | 0.05% |
755,653
+12,728
| +2% | +USD 682 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
298
Zoetis
ZTS
USD 33 mil M
| USD 35.1 M | 0.05% |
487,990
-47,682
| -9% | -USD 4.49 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
299
Cigna
CI
USD 77.6 mil M
| USD 34.9 M | 0.05% |
126,767
-26,608
| -17% | -USD 7.52 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
300
Energy Transfer Partners
ET
USD 67 mil M
| USD 34.8 M | 0.05% |
1,821,330
+87,730
| +5% | +USD 1.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.