Corient Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.13억 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2.47억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.46억 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$1.26억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$9442만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$4.49억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3.92억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.75억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.31억 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.3억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.68% |
| 2 | 정보기술 | 19.67% |
| 3 | 금융 | 9.21% |
| 4 | 산업재 | 7.58% |
| 5 | 헬스케어 | 7.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
State Street
STT
US$473억
| US$4097만 | 0.06% |
241,593
-8,350
| -3% | -US$129만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
277
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51억
| US$4087만 | 0.06% |
1,018,423
-40,355
| -4% | -US$167만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
278
Golub Capital BDC
GBDC
US$32.3억
| US$4073만 | 0.06% |
3,162,346
-1,365,434
| -30% | -US$1779만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
279
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
| US$4062만 | 0.06% |
493,378
-101,336
| -17% | -US$785만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
280
AT&T
T
US$1394억
| US$4049만 | 0.06% |
1,955,919
-517,391
| -21% | -US$1284만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
281
Arista Networks
ANET
US$2355억
| US$3963만 | 0.05% |
233,278
+1,131
| +0.5% | +US$17.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
282
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42억
| US$3936만 | 0.05% |
592,394
-26,200
| -4% | -US$169만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
283
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$775억
| US$3926만 | 0.05% |
285,498
-60,841
| -18% | -US$803만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
284
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.3억
| US$3852만 | 0.05% |
145,505
-3,887
| -3% | -US$103만 |
2026 Q1
1분기
|
|
285
Teradyne
TER
US$490억
| US$3851만 | 0.05% |
79,583
-5,248
| -6% | -US$198만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
286
HCA Healthcare
HCA
US$1003억
| US$3848만 | 0.05% |
98,705
+50,861
| +106% | +US$2150만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
287
Altria Group
MO
US$1219억
| US$3846만 | 0.05% |
534,418
-25,096
| -4% | -US$175만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
288
Duke Energy
DUK
US$963억
| US$3841만 | 0.05% |
303,446
+6,893
| +2% | +US$87만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
289
iShares Gold Trust
IAU
US$604억
| US$3806만 | 0.05% |
503,990
-100,045
| -17% | -US$849만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
290
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$160억
| US$3791만 | 0.05% |
657,330
-8,097
| -1% | -US$43.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
291
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$307억
| US$3766만 | 0.05% |
474,192
-7,300
| -2% | -US$65.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
292
AutoZone
AZO
US$508억
| US$3707만 | 0.05% |
11,599
+1,423
| +14% | +US$473만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
293
Cintas
CTAS
US$845억
| US$3653만 | 0.05% |
214,800
+111,729
| +108% | +US$1932만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
294
Travelers Companies
TRV
US$807억
| US$3629만 | 0.05% |
109,936
+103,322
| +1,562% | +US$3131만 |
2026 Q1
1분기
|
|
295
TE Connectivity
TEL
US$636억
| US$3529만 | 0.05% |
175,054
+31,529
| +22% | +US$672만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
296
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506억
| US$3524만 | 0.05% |
155,184
+29,376
| +23% | +US$656만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
297
SLB Ltd
SLB
US$793억
| US$3513만 | 0.05% |
755,653
+12,728
| +2% | +US$68.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
298
Zoetis
ZTS
US$321억
| US$3507만 | 0.05% |
487,990
-47,682
| -9% | -US$449만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
299
Cigna
CI
US$780억
| US$3495만 | 0.05% |
126,767
-26,608
| -17% | -US$752만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
300
Energy Transfer Partners
ET
US$713억
| US$3482만 | 0.05% |
1,821,330
+87,730
| +5% | +US$170만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Corient Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Corient Private Wealth 측은 US$722억 상당의 3,273개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$699억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Corient Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$69.1억 규모를 회수했으며, 231개 포지션을 청산하고 1,294개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Masimo 주식으로, 추정 US$5720만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Corient Private Wealth 측은 Powerlaw Corp에 US$5670만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Corient Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Powerlaw Corp 주식으로, US$5670만 상당의 3,862,217주를 매수했어요.
- Corient Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.13억 규모예요.
- Corient Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$4.49억예요.
- Corient Private Wealth 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$5720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Corient Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$722억 중 27% 비중을 차지해요.
- Corient Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 439개를 편입하고 231개를 청산했어요.
- Corient Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$722억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Corient Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.