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Corient Private Wealth

Corient Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 72,2 Mrd. $ Umschlag 20,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
72,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,35 Mrd. $
Kapitalfluss
-6,91 Mrd. $
Kapitalfluss %
-9,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,82 %
Position
3.273
Neu
439
Aufgestockt
1.219
Reduziert
1.294
Geschlossen
231
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+313 Mio. $
2
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+247 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+246 Mio. $
4
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+126 Mio. $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+94,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+449 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+392 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+375 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+331 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+330 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,68 %
2 Technologie 19,67 %
3 Finanzwesen 9,21 %
4 Industrie 7,58 %
5 Gesundheitswesen 7,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IQLT-Symbol
101
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
138 Mio. $ 0,19 %
2.789.127
+204.208
+8 % +10 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GS-Symbol
102
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
136 Mio. $ 0,19 %
134.486
-35.056
-21 % -34,2 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SPGI-Symbol
103
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
136 Mio. $ 0,19 %
333.778
-86.387
-21 % -36,5 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GLD-Symbol
104
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
136 Mio. $ 0,19 %
368.546
-3.541
-1 % -1,47 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
WINN-Symbol
105
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
1,21 Mrd. $
134 Mio. $ 0,19 %
4.139.541
-500.385
-11 % -15,9 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VEU-Symbol
106
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
133 Mio. $ 0,18 %
1.588.463
+21.305
+1 % +1,74 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
BAC-Symbol
107
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
132 Mio. $ 0,18 %
2.309.936
-384.378
-14 % -20,4 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DHR-Symbol
108
Danaher
DHR
162 Mrd. $
131 Mio. $ 0,18 %
689.764
-142.161
-17 % -25,8 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
JBHT-Symbol
109
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,7 Mrd. $
131 Mio. $ 0,18 %
453.344
+33.125
+8 % +8,51 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFLV-Symbol
110
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,26 Mrd. $
131 Mio. $ 0,18 %
3.318.287
-3.451.734
-51 % -132 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
ISRG-Symbol
111
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
131 Mio. $ 0,18 %
329.718
-7.045
-2 % -3,08 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
WFC-Symbol
112
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
129 Mio. $ 0,18 %
1.559.804
+8.752
+0,6 % +703.346 $
2022 Q4
14 Quartale
IBM-Symbol
113
IBM
IBM
238 Mrd. $
128 Mio. $ 0,18 %
454.375
-49.850
-10 % -12,6 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
EMR-Symbol
114
Emerson Electric
EMR
89,4 Mrd. $
127 Mio. $ 0,18 %
887.786
+25.381
+3 % +3,57 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFAI-Symbol
115
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,9 Mrd. $
127 Mio. $ 0,18 %
3.074.543
-144.485
-4 % -5,95 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
UNP-Symbol
116
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
126 Mio. $ 0,18 %
465.000
+2.773
+0,6 % +728.135 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAT-Symbol
117
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,3 Mrd. $
126 Mio. $ 0,17 %
1.801.593
-843.406
-32 % -56,4 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFSV-Symbol
118
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,26 Mrd. $
126 Mio. $ 0,17 %
3.243.839
-4.094.154
-56 % -153 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VB-Symbol
119
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
123 Mio. $ 0,17 %
407.068
-141.000
-26 % -40,4 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
RS-Symbol
120
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,3 Mrd. $
123 Mio. $ 0,17 %
328.467
-19.622
-6 % -7,17 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
HLT-Symbol
121
Hilton Worldwide
HLT
80,6 Mrd. $
122 Mio. $ 0,17 %
370.347
-237.423
-39 % -78 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
BRK.A-Symbol
122
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
120 Mio. $ 0,17 %
160
-59
-27 % -42,5 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
MTUM-Symbol
123
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,2 Mrd. $
119 Mio. $ 0,16 %
346.128
-627.890
-64 % -187 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DUHP-Symbol
124
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
118 Mio. $ 0,16 %
2.833.446
-922.234
-25 % -36,8 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DGRO-Symbol
125
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,7 Mrd. $
116 Mio. $ 0,16 %
1.530.327
-96.020
-6 % -7,08 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

Tudor Investment Corp
Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut 71,9 Mrd. $ AUM 42,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Renaissance Technologies
Renaissance Technologies New York 72,6 Mrd. $ AUM 54,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,7 Mrd. $ AUM 39,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aberdeen Group
Aberdeen Group Edinburgh, United Kingdom 71,2 Mrd. $ AUM 41,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Group One Trading
Group One Trading Chicago, Illinois 71,1 Mrd. $ AUM 128,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Corient Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Corient Private Wealth 3.273 Positionen im Wert von 72,2 Mrd. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 69,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Corient Private Wealth zog im Q2 2026 netto 6,91 Mrd. $ ab, schloss 231 Positionen und reduzierte 1.294 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Masimo – eine Position im geschätzten Wert von 57,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Corient Private Wealth eine neue Position in Powerlaw Corp im Wert von 56,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Corient Private Wealth im Q2 2026 war Powerlaw Corp: 3.862.217 Aktien im Wert von 56,7 Mio. $.
  • Corient Private Wealth hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 313 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Corient Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 449 Mio. $.
  • Corient Private Wealth hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 57,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Corient Private Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 72,2 Mrd. $ aus.
  • Corient Private Wealth eröffnete 439 neue Positionen und schloss 231 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Corient Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 72,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Corient Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .