Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73 Mrd. $
| 48,4 Mio. $ | 0,22 % |
351.931
+3.622
| +1 % | +478.275 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
102
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
| 48,4 Mio. $ | 0,22 % |
115.014
-5.917
| -5 % | -2,35 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
103
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 48 Mio. $ | 0,22 % |
115.374
-7.375
| -6 % | -2,73 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
104
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,7 Mrd. $
| 47,6 Mio. $ | 0,22 % |
196.061
+16.690
| +9 % | +3,88 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
105
Merck
MRK
365 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 0,22 % |
363.066
-3.995
| -1 % | -467.606 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
106
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
| 45,6 Mio. $ | 0,21 % |
252.107
-1.426
| -0,6 % | -247.313 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
107
Sprott Physical Gold
PHYS
14,5 Mrd. $
| 45,6 Mio. $ | 0,21 % |
1.510.702
-45.612
| -3 % | -1,56 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
108
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 45,4 Mio. $ | 0,21 % |
900.196
+108.802
| +14 % | +5,39 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
109
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,6 Mrd. $
| 45,2 Mio. $ | 0,21 % |
527.484
-3.224
| -0,6 % | -240.524 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
110
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,4 Mrd. $
| 43,5 Mio. $ | 0,2 % |
409.360
+132.111
| +48 % | +13,5 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
111
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
| 43,5 Mio. $ | 0,2 % |
839.386
-40.809
| -5 % | -2,09 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
112
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,61 Mrd. $
| 42,4 Mio. $ | 0,2 % |
1.550.326
-10.962
| -0,7 % | -301.339 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
113
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 0,19 % |
219.131
+8.313
| +4 % | +1,52 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
114
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,7 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 0,19 % |
429.143
-24.473
| -5 % | -2,26 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
115
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,2 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 0,19 % |
469.236
-3.994
| -0,8 % | -340.862 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
116
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 0,19 % |
490.085
-19.989
| -4 % | -1,61 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
117
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 0,19 % |
132.878
-32.023
| -19 % | -9 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
118
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 0,18 % |
1.321.897
+896.325
| +211 % | +26,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
119
Energy Transfer Partners
ET
66,9 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 0,18 % |
2.065.797
+142.821
| +7 % | +2,77 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
120
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 0,18 % |
108.053
-6.391
| -6 % | -2,19 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
121
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 0,18 % |
375.356
+6.677
| +2 % | +678.316 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
122
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,3 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 0,18 % |
166.410
+1.527
| +0,9 % | +341.086 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
123
Applovin
APP
131 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 0,18 % |
73.306
+66.308
| +948 % | +32 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
124
Mastercard
MA
574 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 0,17 % |
72.500
-2.352
| -3 % | -1,17 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
125
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,4 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 0,17 % |
343.233
-41.982
| -11 % | -4,47 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .