Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 0,14 % |
90.500
-489
| -0,5 % | -156.565 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
152
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 0,14 % |
823.566
+21.318
| +3 % | +804.384 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
153
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,4 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 0,14 % |
184.713
+7.008
| +4 % | +1,11 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
154
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
52,1 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 0,14 % |
87.869
-884
| -1 % | -294.898 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
155
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,53 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 0,14 % |
1.086.840
+75.766
| +7 % | +2,07 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
156
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 0,14 % |
87.379
+11.694
| +15 % | +3,81 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
157
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 0,14 % |
361.150
+1.909
| +0,5 % | +147.893 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
158
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,8 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 0,14 % |
181.191
-2.141
| -1 % | -332.140 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
159
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,2 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 0,13 % |
93.904
+5.169
| +6 % | +1,49 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
160
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,13 % |
149.600
-8.656
| -5 % | -1,23 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
161
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,13 % |
295.599
-8.278
| -3 % | -791.118 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
162
Glacier Bancorp
GBCI
6,27 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 0,13 % |
550.566
+9.061
| +2 % | +436.745 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
163
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 0,13 % |
393.180
+12.935
| +3 % | +902.825 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
164
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,2 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 0,13 % |
286.697
+40.401
| +16 % | +3,99 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
165
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 0,13 % |
1.161.607
-12.742
| -1 % | -333.312 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
166
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,4 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 0,13 % |
651.051
-5.687
| -0,9 % | -221.391 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
167
Intel
INTC
299 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 0,13 % |
195.275
-10.088
| -5 % | -1,02 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
168
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 0,12 % |
507.466
+6.748
| +1 % | +353.736 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
169
Valero Energy
VLO
96,6 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 0,12 % |
101.329
+7.779
| +8 % | +1,92 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
170
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,56 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 0,12 % |
526.396
+20.671
| +4 % | +1,02 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
171
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
37,8 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,12 % |
531.686
+149.056
| +39 % | +7,02 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
172
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,12 % |
137.315
+7.493
| +6 % | +1,28 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
173
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
8,91 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,12 % |
644.490
+27.823
| +5 % | +1,08 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
174
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 0,12 % |
320.622
+10.769
| +3 % | +851.275 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
175
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 0,12 % |
67.608
-2.862
| -4 % | -896.040 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .