Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,81 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,1 % |
176.794
+21.343
| +14 % | +2,29 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
202
Applied Materials
AMAT
296 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,1 % |
28.595
-2.287
| -7 % | -1,06 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
203
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,1 % |
287.167
+101.306
| +55 % | +8,92 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
204
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,21 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,09 % |
400.958
+389.618
| +3.436 % | +19,6 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
205
3M
MMM
97,7 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,09 % |
124.868
-9.913
| -7 % | -1,5 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
206
Charles Schwab
SCHW
161 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,09 % |
218.376
-10.201
| -4 % | -930.269 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
207
AT&T
T
148 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 0,09 % |
972.305
-13.860
| -1 % | -344.001 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
208
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,09 % |
66.559
-2.588
| -4 % | -717.978 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
209
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,09 % |
195.139
-29.629
| -13 % | -2,98 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
210
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,09 % |
179.075
-9.330
| -5 % | -1,03 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
211
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,36 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,09 % |
31.016
+30.119
| +3.358 % | +15,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
212
Parker-Hannifin
PH
122 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,09 % |
19.767
-1.613
| -8 % | -1,48 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
213
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
4,03 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,09 % |
665.263
-148.710
| -18 % | -4,26 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
214
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
| 19,2 Mio. $ | 0,09 % |
26
+4
| +18 % | +2,88 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
215
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,09 % |
354.325
+990
| +0,3 % | +54.294 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
216
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
497 Mio. $
| 19,1 Mio. $ | 0,09 % |
359.759
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
217
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,09 % |
37.709
-1.108
| -3 % | -531.896 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
218
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,09 % |
134.666
-9.848
| -7 % | -1,28 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
219
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,21 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,09 % |
339.722
+26.792
| +9 % | +1,4 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
220
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,09 % |
18.297
-471
| -3 % | -459.199 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
221
Sabine Royalty Trust
SBR
934 Mio. $
| 18,5 Mio. $ | 0,09 % |
252.353
+30.386
| +14 % | +2,29 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
222
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,09 % |
268.729
+67.073
| +33 % | +4,38 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
223
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,7 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,08 % |
116.475
-1.159
| -1 % | -176.831 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
224
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,54 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,08 % |
220.509
+26.183
| +13 % | +2,08 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
225
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,1 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,08 % |
449.274
+70.252
| +19 % | +2,91 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .