Beacon Pointe Advisors 포트폴리오 보유 종목
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6130만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$5836만 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$5676만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5209만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$3996만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+US$8612만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5198만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$3388만 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$2670만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2082만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.88% |
| 2 | 정보기술 | 12.75% |
| 3 | 금융 | 4.81% |
| 4 | 산업재 | 3.88% |
| 5 | 헬스케어 | 2.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$28.1억
| US$2070만 | 0.1% |
176,794
+21,343
| +14% | +US$229만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
202
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$2063만 | 0.1% |
28,595
-2,287
| -7% | -US$106만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
203
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$2050만 | 0.1% |
287,167
+101,306
| +55% | +US$892만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
204
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$91.3억
| US$2031만 | 0.09% |
400,958
+389,618
| +3,436% | +US$1962만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
205
3M
MMM
US$947억
| US$2022만 | 0.09% |
124,868
-9,913
| -7% | -US$150만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
206
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$2015만 | 0.09% |
218,376
-10,201
| -4% | -US$93만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
207
AT&T
T
US$1494억
| US$2013만 | 0.09% |
972,305
-13,860
| -1% | -US$34.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
208
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$1983만 | 0.09% |
66,559
-2,588
| -4% | -US$71.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
209
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1171억
| US$1964만 | 0.09% |
195,139
-29,629
| -13% | -US$298만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
210
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$1960만 | 0.09% |
179,075
-9,330
| -5% | -US$103만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
211
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$23.6억
| US$1934만 | 0.09% |
31,016
+30,119
| +3,358% | +US$1578만 |
2026 Q1
1분기
|
|
212
Parker-Hannifin
PH
US$1205억
| US$1933만 | 0.09% |
19,767
-1,613
| -8% | -US$148만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
213
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$40억
| US$1927만 | 0.09% |
665,263
-148,710
| -18% | -US$426만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
214
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$1922만 | 0.09% |
26
+4
| +18% | +US$288만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
215
Enbridge
ENB
US$1063억
| US$1921만 | 0.09% |
354,325
+990
| +0.3% | +US$5.43만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
216
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$5억
| US$1913만 | 0.09% |
359,759
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
217
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$1891만 | 0.09% |
37,709
-1,108
| -3% | -US$53.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
218
Citigroup
C
US$2053억
| US$1885만 | 0.09% |
134,666
-9,848
| -7% | -US$128만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
219
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5억
| US$1858만 | 0.09% |
339,722
+26,792
| +9% | +US$140만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
220
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$1850만 | 0.09% |
18,297
-471
| -3% | -US$45.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
221
Sabine Royalty Trust
SBR
US$9.37억
| US$1847만 | 0.09% |
252,353
+30,386
| +14% | +US$229만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
222
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$1838만 | 0.09% |
268,729
+67,073
| +33% | +US$438만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
223
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$829억
| US$1828만 | 0.08% |
116,475
-1,159
| -1% | -US$17.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
224
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.4억
| US$1816만 | 0.08% |
220,509
+26,183
| +13% | +US$208만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
225
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$1803만 | 0.08% |
449,274
+70,252
| +19% | +US$291만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Beacon Pointe Advisors 측은 US$215억 상당의 2,055개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$189억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 222개, 765개 증가, 816개 감소 및 139개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 46,764주를 보유했으며 가치는 US$1034만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 DoorDash 주식으로, 추정 금액은 US$8612만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$1034만 상당의 46,764주를 매수했어요.
- Beacon Pointe Advisors 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6130만 규모예요.
- Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DoorDash이며, 추정 감소액은 US$8612만예요.
- Beacon Pointe Advisors 측은 2026년 2분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$370만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 21% 비중을 차지해요.
- Beacon Pointe Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 139개를 청산했어요.
- Beacon Pointe Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 18일에 제출된 Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.