Beacon Pointe Advisors 포트폴리오 보유 종목
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6130만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$5836만 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$5676만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5209만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$3996만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+US$8612만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5198만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$3388만 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$2670만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2082만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.88% |
| 2 | 정보기술 | 12.75% |
| 3 | 금융 | 4.81% |
| 4 | 산업재 | 3.88% |
| 5 | 헬스케어 | 2.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Lowe's Companies
LOW
US$1276억
| US$2521만 | 0.12% |
114,319
-6,859
| -6% | -US$156만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
177
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$98.2억
| US$2515만 | 0.12% |
1,332,949
+9,324
| +0.7% | +US$22만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
178
Boeing
BA
US$1359억
| US$2468만 | 0.11% |
114,008
+13,162
| +13% | +US$293만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
179
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.6억
| US$2450만 | 0.11% |
936,661
+8,322
| +0.9% | +US$21.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
180
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405억
| US$2424만 | 0.11% |
410,947
+17,261
| +4% | +US$102만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
181
ServiceNow
NOW
US$1045억
| US$2423만 | 0.11% |
244,068
+202,496
| +487% | +US$2005만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
182
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$2423만 | 0.11% |
836,559
-115,402
| -12% | -US$323만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
183
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$27.9억
| US$2391만 | 0.11% |
391,330
-7,000
| -2% | -US$41.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
184
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$2363만 | 0.11% |
245,477
-7,940
| -3% | -US$80.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
185
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$2344만 | 0.11% |
159,979
-5,929
| -4% | -US$107만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
186
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
US$2.3억
| US$2344만 | 0.11% |
334,902
+11,249
| +3% | +US$80만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
187
United Parcel Service
UPS
US$940억
| US$2340만 | 0.11% |
217,631
+29,923
| +16% | +US$311만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
188
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$11.9억
| US$2323만 | 0.11% |
560,340
+46,643
| +9% | +US$194만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
189
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$75.1억
| US$2309만 | 0.11% |
130,700
+16,483
| +14% | +US$282만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
190
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$2302만 | 0.11% |
274,906
+41,297
| +18% | +US$338만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
191
Mondelez International
MDLZ
US$843억
| US$2232만 | 0.1% |
385,923
-1,750
| -0.5% | -US$10.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
192
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$2225만 | 0.1% |
603,863
-938
| -0.2% | -US$3.45만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
193
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$2196만 | 0.1% |
183,754
+146
| +0.1% | +US$1.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
194
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$2143만 | 0.1% |
243,843
+112,129
| +85% | +US$957만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
195
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.3억
| US$2136만 | 0.1% |
442,762
-6,768
| -2% | -US$32.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
196
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$437억
| US$2134만 | 0.1% |
225,650
+22,937
| +11% | +US$217만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
197
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$123억
| US$2112만 | 0.1% |
474,889
-4,788
| -1% | -US$20.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
198
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
| US$2106만 | 0.1% |
301,249
-5,850
| -2% | -US$39.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
199
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$52.3억
| US$2084만 | 0.1% |
146,353
+953
| +0.7% | +US$13.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
200
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630억
| US$2073만 | 0.1% |
31,603
+6,125
| +24% | +US$334만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Beacon Pointe Advisors 측은 US$215억 상당의 2,055개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$189억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 222개, 765개 증가, 816개 감소 및 139개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 46,764주를 보유했으며 가치는 US$1034만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 DoorDash 주식으로, 추정 금액은 US$8612만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$1034만 상당의 46,764주를 매수했어요.
- Beacon Pointe Advisors 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6130만 규모예요.
- Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DoorDash이며, 추정 감소액은 US$8612만예요.
- Beacon Pointe Advisors 측은 2026년 2분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$370만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 21% 비중을 차지해요.
- Beacon Pointe Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 139개를 청산했어요.
- Beacon Pointe Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 18일에 제출된 Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.