Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,12 % |
114.319
-6.859
| -6 % | -1,56 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
177
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
10,9 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,12 % |
1.332.949
+9.324
| +0,7 % | +219.519 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
178
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 0,11 % |
114.008
+13.162
| +13 % | +2,93 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
179
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,77 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,11 % |
936.661
+8.322
| +0,9 % | +213.895 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
180
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
41,1 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,11 % |
410.947
+17.261
| +4 % | +1,02 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
181
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,11 % |
244.068
+202.496
| +487 % | +20 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
182
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,11 % |
836.559
-115.402
| -12 % | -3,23 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
183
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,79 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 0,11 % |
391.330
-7.000
| -2 % | -415.303 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
184
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,11 % |
245.477
-7.940
| -3 % | -809.462 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
185
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,11 % |
159.979
-5.929
| -4 % | -1,07 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
186
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
233 Mio. $
| 23,4 Mio. $ | 0,11 % |
334.902
+11.249
| +3 % | +799.830 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
187
United Parcel Service
UPS
94,5 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,11 % |
217.631
+29.923
| +16 % | +3,11 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
188
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
1,21 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,11 % |
560.340
+46.643
| +9 % | +1,94 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
189
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,54 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 0,11 % |
130.700
+16.483
| +14 % | +2,82 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
190
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,1 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,11 % |
274.906
+41.297
| +18 % | +3,38 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
191
Mondelez International
MDLZ
84,1 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,1 % |
385.923
-1.750
| -0,5 % | -105.438 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
192
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,1 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,1 % |
603.863
-938
| -0,2 % | -34.462 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
193
Vanguard Information Technology ETF
VGT
139 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,1 % |
183.754
+146
| +0,1 % | +15.986 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
194
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,1 % |
243.843
+112.129
| +85 % | +9,6 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
195
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,37 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,1 % |
442.762
-6.768
| -2 % | -326.867 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
196
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,6 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,1 % |
225.650
+22.937
| +11 % | +2,17 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
197
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,3 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,1 % |
474.889
-4.788
| -1 % | -204.900 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
198
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,5 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,1 % |
301.249
-5.850
| -2 % | -390.922 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
199
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,28 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 0,1 % |
146.353
+953
| +0,7 % | +130.608 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
200
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,1 % |
31.603
+6.125
| +24 % | +3,34 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .