Beacon Pointe Advisors Ativos da carteira
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 61,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 58,4 mi |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 56,8 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 52,1 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+US$ 86,1 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 33,9 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 26,7 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 20,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,88% |
| 2 | Tecnologia | 12,75% |
| 3 | Financeiro | 4,81% |
| 4 | Bens industriais | 3,88% |
| 5 | Saúde | 2,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 151 mi | 0,7% |
1.529.585
+18.330
| +1% | +US$ 1,81 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
27
Broadcom
AVGO
US$ 1,58 tri
| US$ 148 mi | 0,69% |
391.561
+33.349
| +9% | +US$ 13,4 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
28
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 144 mi | 0,67% |
1.125.582
+35.204
| +3% | +US$ 4,34 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
29
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,4 bi
| US$ 138 mi | 0,64% |
2.509.144
+1.113.168
| +80% | +US$ 58,4 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
30
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 137 mi | 0,64% |
1.419.542
+63.372
| +5% | +US$ 6,01 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
31
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,7 bi
| US$ 136 mi | 0,63% |
3.917.972
+44.859
| +1% | +US$ 1,48 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
32
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 845 bi
| US$ 128 mi | 0,59% |
220.339
-21.895
| -9% | -US$ 8,98 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
33
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 127 mi | 0,59% |
854.136
-34.027
| -4% | -US$ 4,67 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
34
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,2 bi
| US$ 121 mi | 0,56% |
2.503.755
+13.341
| +0,5% | +US$ 642 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
35
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 119 mi | 0,55% |
501.401
+122.543
| +32% | +US$ 28,1 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 118 mi | 0,55% |
334.171
-31.758
| -9% | -US$ 11,4 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
37
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 116 mi | 0,54% |
1.944.050
-63.981
| -3% | -US$ 3,76 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
38
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 110 mi | 0,51% |
319.231
+3.405
| +1% | +US$ 1,09 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
39
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,6 bi
| US$ 109 mi | 0,51% |
1.441.791
+47.394
| +3% | +US$ 3,5 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 108 mi | 0,5% |
1.396.856
-41.358
| -3% | -US$ 3,03 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
41
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,3 bi
| US$ 106 mi | 0,49% |
1.965.098
+561.806
| +40% | +US$ 30,9 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 105 mi | 0,49% |
186.949
-85.009
| -31% | -US$ 52 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
43
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 102 mi | 0,47% |
1.303.886
+76.813
| +6% | +US$ 5,99 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
44
Chevron
CVX
US$ 412 bi
| US$ 97,1 mi | 0,45% |
586.022
-26.914
| -4% | -US$ 5,01 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
45
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,4 bi
| US$ 96,8 mi | 0,45% |
3.653.308
-34.041
| -0,9% | -US$ 908 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
46
Caterpillar
CAT
US$ 267 bi
| US$ 96,6 mi | 0,45% |
90.687
-3.299
| -4% | -US$ 2,9 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
47
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,4 bi
| US$ 96,2 mi | 0,45% |
2.581.098
-15.061
| -0,6% | -US$ 565 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
48
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 95,4 mi | 0,44% |
987.420
+109.865
| +13% | +US$ 10,6 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
49
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,3 bi
| US$ 94,4 mi | 0,44% |
2.289.576
+140.463
| +7% | +US$ 5,78 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 92,9 mi | 0,43% |
365.648
-649
| -0,2% | -US$ 151 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Beacon Pointe Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Beacon Pointe Advisors detinha 2.055 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 14% em relação a US$ 18,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Beacon Pointe Advisors mostra 222 novas, 765 aumentaram, 816 reduções e 139 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 46.764 ações no valor de US$ 10,3 mi. A maior venda foi de DoorDash, estimada em US$ 86,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Beacon Pointe Advisors no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 46.764 ações no valor de US$ 10,3 mi.
- Beacon Pointe Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 61,3 mi.
- A maior redução de Beacon Pointe Advisors em T2 2026 foi em DoorDash, com um corte estimado de US$ 86,1 mi.
- Beacon Pointe Advisors encerrou totalmente sua posição em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,7 mi.
- As dez maiores posições de Beacon Pointe Advisors representam 21% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Beacon Pointe Advisors abriu 222 novas posições e encerrou 139 em T2 2026.
- O valor da carteira de Beacon Pointe Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Beacon Pointe Advisors referente a T2 2026, protocolado em 18 de ago. de 2026.