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Beacon Pointe Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
17.57%
Rendimiento estimado a 1 año
23.65%
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2635 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 569 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.56%
Posición
2,055
Nuevas
222
Aumentadas
765
Reducidas
816
Cerradas
139
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 61.3 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 58.4 M |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 56.8 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 52.1 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+USD 86.1 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 33.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 26.7 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 20.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.88% |
| 2 | Tecnología | 12.75% |
| 3 | Finanzas | 4.81% |
| 4 | Industriales | 3.88% |
| 5 | Salud | 2.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 151 M | 0.7% |
1,529,585
+18,330
| +1% | +USD 1.81 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
27
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 148 M | 0.69% |
391,561
+33,349
| +9% | +USD 13.4 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
28
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 144 M | 0.67% |
1,125,582
+35,204
| +3% | +USD 4.34 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
29
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.4 mil M
| USD 138 M | 0.64% |
2,509,144
+1,113,168
| +80% | +USD 58.4 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
30
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 137 M | 0.64% |
1,419,542
+63,372
| +5% | +USD 6.01 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
31
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 136 M | 0.63% |
3,917,972
+44,859
| +1% | +USD 1.48 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
32
Advanced Micro Devices
AMD
USD 845 mil M
| USD 128 M | 0.59% |
220,339
-21,895
| -9% | -USD 8.98 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
33
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 127 M | 0.59% |
854,136
-34,027
| -4% | -USD 4.67 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
34
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.2 mil M
| USD 121 M | 0.56% |
2,503,755
+13,341
| +0.5% | +USD 642 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
35
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 119 M | 0.55% |
501,401
+122,543
| +32% | +USD 28.1 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 118 M | 0.55% |
334,171
-31,758
| -9% | -USD 11.4 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
37
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 116 M | 0.54% |
1,944,050
-63,981
| -3% | -USD 3.76 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
38
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 110 M | 0.51% |
319,231
+3,405
| +1% | +USD 1.09 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
39
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.6 mil M
| USD 109 M | 0.51% |
1,441,791
+47,394
| +3% | +USD 3.5 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 108 M | 0.5% |
1,396,856
-41,358
| -3% | -USD 3.03 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
41
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.3 mil M
| USD 106 M | 0.49% |
1,965,098
+561,806
| +40% | +USD 30.9 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 105 M | 0.49% |
186,949
-85,009
| -31% | -USD 52 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
43
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 102 M | 0.47% |
1,303,886
+76,813
| +6% | +USD 5.99 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
44
Chevron
CVX
USD 412 mil M
| USD 97.1 M | 0.45% |
586,022
-26,914
| -4% | -USD 5.01 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
45
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.4 mil M
| USD 96.8 M | 0.45% |
3,653,308
-34,041
| -0.9% | -USD 908 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
46
Caterpillar
CAT
USD 267 mil M
| USD 96.6 M | 0.45% |
90,687
-3,299
| -4% | -USD 2.9 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
47
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.4 mil M
| USD 96.2 M | 0.45% |
2,581,098
-15,061
| -0.6% | -USD 565 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
48
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 95.4 M | 0.44% |
987,420
+109,865
| +13% | +USD 10.6 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
49
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.3 mil M
| USD 94.4 M | 0.44% |
2,289,576
+140,463
| +7% | +USD 5.78 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 92.9 M | 0.43% |
365,648
-649
| -0.2% | -USD 151 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Beacon Pointe Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Beacon Pointe Advisors mantenía 2,055 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 18.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Beacon Pointe Advisors muestra 222 nuevos, Aumentaron 765, 816 reducidas y 139 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 46,764 acciones con un valor de USD 10.3 M. La mayor venta fue DoorDash, por un valor estimado de USD 86.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Beacon Pointe Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 46,764 acciones por un valor de USD 10.3 M.
- Beacon Pointe Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 61.3 M.
- La mayor reducción de Beacon Pointe Advisors durante T2 2026 fue en DoorDash, con un recorte estimado de USD 86.1 M.
- Beacon Pointe Advisors cerró por completo su posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.7 M.
- Las diez principales posiciones de Beacon Pointe Advisors representan 21% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Beacon Pointe Advisors abrió 222 posiciones nuevas y cerró 139 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Beacon Pointe Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Beacon Pointe Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.