Beacon Pointe Advisors ポートフォリオ保有銘柄
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6130万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$5836万 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$5676万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$5209万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$3996万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+$8612万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$5198万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$3388万 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$2670万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$2082万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.88% |
| 2 | 情報技術 | 12.75% |
| 3 | 金融 | 4.81% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.88% |
| 5 | ヘルスケア | 2.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1.51億 | 0.7% |
1,529,585
+18,330
| +1% | +$181万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
27
Broadcom
AVGO
$1.58兆
| $1.48億 | 0.69% |
391,561
+33,349
| +9% | +$1337万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
28
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $1.44億 | 0.67% |
1,125,582
+35,204
| +3% | +$434万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
29
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$484億
| $1.38億 | 0.64% |
2,509,144
+1,113,168
| +80% | +$5836万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
30
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $1.37億 | 0.64% |
1,419,542
+63,372
| +5% | +$601万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
31
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$157億
| $1.36億 | 0.63% |
3,917,972
+44,859
| +1% | +$148万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
32
Advanced Micro Devices
AMD
$8450億
| $1.28億 | 0.59% |
220,339
-21,895
| -9% | -$898万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
33
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1064億
| $1.27億 | 0.59% |
854,136
-34,027
| -4% | -$467万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
34
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$852億
| $1.21億 | 0.56% |
2,503,755
+13,341
| +0.5% | +$64.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
35
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1168億
| $1.19億 | 0.55% |
501,401
+122,543
| +32% | +$2814万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $1.18億 | 0.55% |
334,171
-31,758
| -9% | -$1135万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
37
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1196億
| $1.16億 | 0.54% |
1,944,050
-63,981
| -3% | -$376万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
38
Visa
V
$7892億
| $1.1億 | 0.51% |
319,231
+3,405
| +1% | +$109万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
39
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$456億
| $1.09億 | 0.51% |
1,441,791
+47,394
| +3% | +$350万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
40
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1248億
| $1.08億 | 0.5% |
1,396,856
-41,358
| -3% | -$303万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
41
Dimensional International Value ETF
DFIV
$223億
| $1.06億 | 0.49% |
1,965,098
+561,806
| +40% | +$3088万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1.05億 | 0.49% |
186,949
-85,009
| -31% | -$5198万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
43
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$466億
| $1.02億 | 0.47% |
1,303,886
+76,813
| +6% | +$599万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
44
Chevron
CVX
$4121億
| $9714万 | 0.45% |
586,022
-26,914
| -4% | -$501万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
45
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$174億
| $9681万 | 0.45% |
3,653,308
-34,041
| -0.9% | -$90.8万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
46
Caterpillar
CAT
$2675億
| $9655万 | 0.45% |
90,687
-3,299
| -4% | -$290万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
47
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$154億
| $9617万 | 0.45% |
2,581,098
-15,061
| -0.6% | -$56.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
48
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1920億
| $9537万 | 0.44% |
987,420
+109,865
| +13% | +$1055万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
49
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$183億
| $9445万 | 0.44% |
2,289,576
+140,463
| +7% | +$578万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
$6759億
| $9286万 | 0.43% |
365,648
-649
| -0.2% | -$15.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
Beacon Pointe Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Beacon Pointe Advisorsは2,055銘柄を保有し、保有額は$215億でした。前四半期の$189億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Beacon Pointe Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 222件、765件増加しました、816件減少、139件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は46,764株、評価額は$1034万でした。 最も大きな売却はDoorDashで、推定額は$8612万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Beacon Pointe Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は46,764株、評価額は$1034万でした。
- Beacon Pointe Advisorsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6130万でした。
- Beacon Pointe Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDoorDashで、推定$8612万相当を減らしました。
- Beacon Pointe Advisorsは2026年第2四半期にInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$370万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Beacon Pointe Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$215億のポートフォリオの21%を占めています。
- Beacon Pointe Advisorsは2026年第2四半期に新たに222件のポジションを取り、139件のポジションを解消しました。
- Beacon Pointe Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$215億となりました。
2026年8月18日に提出された、2026年第2四半期分のBeacon Pointe Advisorsの 13F報告書 に基づいています。