EP Wealth Advisorsの State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $3.61億 | 買う |
482,806
+36,818
| +8% | +$2669万 | 1.38% | 15 |
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2026
Q1 | $2.9億 | 売却 |
445,988
-20,918
| -4% | -$1422万 | 1.43% | 16 |
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2025
Q4 | $3.18億 | 買う |
+466,906
| 新規 | +$3.16億 | 1.65% | 13 |
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2025
Q2 | $2.74億 | 買う |
443,374
+36,852
| +9% | +$2107万 | 1.8% | 12 |
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2025
Q1 | $2.27億 | 買う |
406,522
+20,329
| +5% | +$1195万 | 1.82% | 12 |
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2024
Q4 | $2.26億 | 売却 |
386,193
-34,889
| -8% | -$2056万 | 1.85% | 10 |
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2024
Q3 | $2.42億 | 買う |
421,082
+41,049
| +11% | +$2270万 | 2.08% | 6 |
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2024
Q2 | $2.07億 | 売却 |
380,033
-1,658
| -0.4% | -$86.8万 | 2.2% | 6 |
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2024
Q1 | $2億 | 買う |
381,691
+17,366
| +5% | +$865万 | 2.33% | 5 |
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2023
Q4 | $1.73億 | 買う |
364,325
+24,015
| +7% | +$1070万 | 2.21% | 6 |
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2023
Q3 | $1.45億 | 買う |
340,310
+331,012
| +3,560% | +$1.47億 | 2.26% | 5 |
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2023
Q2 | $1.43億 | 売却 |
9,298
-43,398
| -82% | -$1821万 | 2.06% | 7 |
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2023
Q1 | $3.39万 | 売却 |
52,696
-192,122
| -78% | -$7665万 | ﹤0.01% | 611 |
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2022
Q4 | $9363万 | 買う |
244,818
+35,651
| +17% | +$1370万 | 1.69% | 7 |
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2022
Q3 | $7471万 | 買う |
209,167
+38,660
| +23% | +$1535万 | 1.69% | 8 |
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2022
Q2 | $6432万 | 買う |
170,507
+6,552
| +4% | +$268万 | 1.45% | 8 |
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2022
Q1 | $7405万 | 買う |
163,955
+4,730
| +3% | +$211万 | 1.63% | 7 |
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2021
Q4 | $7562万 | 買う |
159,225
+1,763
| +1% | +$80.9万 | 1.79% | 7 |
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2021
Q3 | $6757万 | 買う |
157,462
+1,237
| +0.8% | +$54.6万 | 1.85% | 8 |
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2021
Q2 | $6687万 | 買う |
156,225
+4,796
| +3% | +$200万 | 1.85% | 7 |
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2021
Q1 | $6002万 | 買う |
151,429
+6,104
| +4% | +$235万 | 1.91% | 6 |
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2020
Q4 | $5433万 | 売却 |
145,325
-1,371
| -0.9% | -$48.6万 | 1.91% | 6 |
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2020
Q3 | $4913万 | 売却 |
146,696
-7,910
| -5% | -$262万 | 2.11% | 7 |
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2020
Q2 | $4767万 | 売却 |
154,606
-16,524
| -10% | -$484万 | 2.04% | 7 |
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2020
Q1 | $4411万 | 買う |
171,130
+14,427
| +9% | +$440万 | 2.16% | 7 |
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2019
Q4 | $5044万 | 買う |
156,703
+1,332
| +0.9% | +$41万 | 2.08% | 6 |
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2019
Q3 | $4611万 | 売却 |
155,371
-1,121
| -0.7% | -$33.1万 | 2.29% | 6 |
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2019
Q2 | $4585万 | 買う |
156,492
+124,490
| +389% | +$3585万 | 2.86% | 5 |
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2019
Q1 | $904万 | 売却 |
32,002
-2,551
| -7% | -$69.3万 | 0.87% | 38 |
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2018
Q4 | $864万 | 買う |
34,553
+7,519
| +28% | +$203万 | 0.67% | 37 |
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2018
Q3 | $786万 | 買う |
27,034
+1,474
| +6% | +$42万 | 0.61% | 40 |
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2018
Q2 | $693万 | 売却 |
25,560
-146
| -0.6% | -$3.94万 | 0.65% | 38 |
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2018
Q1 | $676万 | 買う |
25,706
+4,622
| +22% | +$126万 | 0.65% | 41 |
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2017
Q4 | $563万 | 買う |
21,084
+990
| +5% | +$25.7万 | 0.59% | 39 |
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2017
Q3 | $505万 | 売却 |
20,094
-1,106
| -5% | -$27.3万 | 0.58% | 40 |
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2017
Q2 | $513万 | 買う |
21,200
+560
| +3% | +$13.4万 | 0.63% | 39 |
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2017
Q1 | $487万 | 売却 |
20,640
-1,946
| -9% | -$45.2万 | 0.67% | 42 |
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2016
Q4 | $462万 | 買う |
22,586
+920
| +4% | +$20.1万 | 0.68% | 43 |
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2016
Q3 | $469万 | 買う |
21,666
+3,113
| +17% | +$67.3万 | 0.73% | 39 |
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2016
Q2 | $389万 | 買う |
18,553
+480
| +3% | +$10万 | 0.62% | 41 |
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2016
Q1 | $371万 | 買う |
18,073
+3,131
| +21% | +$61.1万 | 0.57% | 39 |
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2015
Q4 | $305万 | 買う |
14,942
+3,515
| +31% | +$72.2万 | 0.51% | 46 |
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2015
Q3 | $219万 | 売却 |
11,427
-384
| -3% | -$7.79万 | 0.42% | 42 |
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2015
Q2 | $243万 | 売却 |
11,811
-116
| -1% | -$2.44万 | 0.46% | 38 |
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2015
Q1 | $246万 | 買う |
11,927
+773
| +7% | +$16万 | 0.46% | 42 |
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2014
Q4 | $229万 | 買う |
11,154
+382
| +4% | +$7.68万 | 0.38% | 52 |
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2014
Q3 | $212万 | 買う |
10,772
+782
| +8% | +$15.5万 | 0.34% | 42 |
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2014
Q2 | $196万 | 売却 |
9,990
-147
| -1% | -$2.8万 | 0.45% | 38 |
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2014
Q1 | $190万 | 買う |
10,137
+297
| +3% | +$5.45万 | 0.52% | 35 |
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2013
Q4 | $182万 | 売却 |
9,840
-750
| -7% | -$13.3万 | 0.47% | 40 |
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2013
Q3 | $178万 | 買う |
+10,590
| 新規 | +$177万 | 0.56% | 36 |
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SPYを保有するその他のファンド
EP Wealth AdvisorsのSPY保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、EP Wealth AdvisorsはState Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)の保有株数を8.3%増やしました。推定$2669万相当を買い増し、保有株数は合計482,806株、評価額は$3.61億となりました。 このポジションはポートフォリオの 1.38% を占め、順位は #15 です。
EP Wealth Advisorsは2013年第3四半期にSPYの保有を初めて報告し、それ以降51四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する4,687本のファンドが、2026年第2四半期時点でSPYを保有しています。
- EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、State Street SPDR S&P 500 ETF Trustを482,806株保有しており、その評価額は$3.61億でした。
- EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustを36,818株購入しました。推定購入額は$2669万です。
- 2026年第2四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの割合は1.38%で、保有銘柄の中で第15位でした。
- EP Wealth Advisorsは2013年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有を初めて報告し、それ以降51四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,687のファンドがState Street SPDR S&P 500 ETF Trustを保有していました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。