de FMB Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de FMB Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 7.21 M	Vender	103,198 -2,089	-2%	-USD 140 k	2.65%	10
2026 Q1	USD 6.58 M	Vender	105,287 -556	-0.5%	-USD 35.3 k	2.72%	10
2025 Q4	USD 6.3 M	Vender	105,843 -343	-0.3%	-USD 20 k	2.49%	10
2025 Q3	USD 6.18 M	Comprar	106,186 +483	+0.5%	+USD 27.5 k	2.62%	9
2025 Q2	USD 5.7 M	Vender	105,703 -834	-0.8%	-USD 42.5 k	2.72%	9
2025 Q1	USD 5.49 M	Vender	106,537 -406	-0.4%	-USD 22.3 k	3.03%	8
2024 Q4	USD 5.95 M	Vender	106,943 -3,611	-3%	-USD 207 k	3.35%	8
2024 Q3	USD 6.15 M	Vender	110,554 -68	-0.1%	-USD 3.68 k	3.48%	8
2024 Q2	USD 5.74 M	Vender	110,622 -2,848	-3%	-USD 149 k	4.36%	6
2024 Q1	USD 6.18 M	Vender	113,470 -1,948	-2%	-USD 100 k	4.93%	5
2023 Q4	USD 6.04 M	Vender	115,418 -4,008	-3%	-USD 187 k	5.52%	5
2023 Q3	USD 5.46 M	Vender	119,426 -170	-0.1%	-USD 8.07 k	5.86%	5
2023 Q2	USD 5.55 M	Vender	119,596 -2,076	-2%	-USD 91.1 k	5.89%	4
2023 Q1	USD 5.41 M	Comprar	121,672 +1,230	+1%	+USD 57 k	6.46%	3
2022 Q4	USD 5.29 M	Comprar	+120,442	Nuevas	+USD 5.29 M	6.81%	3

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FMB Wealth Management en DFAT: resumen de T2 2026

FMB Wealth Management redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 140 k, y conservó 103,198 acciones valuadas en USD 7.21 M. La posición representa 2.65% de la cartera y ocupa el puesto #10.

FMB Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, FMB Wealth Management tenía 103,198 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 7.21 M.
FMB Wealth Management vendió 2,089 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 140 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 2.65% de la cartera de FMB Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 10.
FMB Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de FMB Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.