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Monashee Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3340만
회전율
90.91%
1년 추정 수익률
92.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.87%
1년 예상 수익률
+92.4%
3년 예상 수익률
+460.42%
5년 예상 수익률
+569.74%
10년 예상 수익률
+5,537.72%
AUM
US$3340만
AUM 성장
-US$2618만
(-44%)
자금 흐름
-US$1752만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-52.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.42%
보유액
33
신규
13
증가
–
축소
3
청산됨
17
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Immix Biopharma
IMMX
|
+US$509만 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$452만 |
| 3 |
newcleo plc Ordinary shares
NWCL
|
+US$307만 |
| 4 |
Enbridge
ENB
|
+US$259만 |
| 5 |
BLSM
BlossomHill Therapeutics
BLSM
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$509만 |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+US$503만 |
| 3 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$449만 |
| 4 |
Spyre Therapeutics
SYRE
|
+US$444만 |
| 5 |
Tango Therapeutics
TNGX
|
+US$313만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 39.3% |
| 2 | 기타 | 19.4% |
| 3 | 산업재 | 18.5% |
| 4 | 필수소비재 | 12.84% |
| 5 | 에너지 | 6.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Immix Biopharma
IMMX
US$7.1억
| US$468만 | 14.02% |
+450,000
| 신규 | +US$509만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Sysco
SYY
US$386억
| US$429만 | 12.84% |
+55,000
| 신규 | +US$452만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
3
newcleo plc Ordinary shares
NWCL
US$14억
| US$314만 | 9.4% |
+400,000
| 신규 | +US$307만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4
ADT
ADT
US$72.3억
| US$304만 | 9.1% |
500,000
-100,000
| -17% | -US$71만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
5
Solid Biosciences
SLDB
US$7.84억
| US$296만 | 8.87% |
410,000
-90,000
| -18% | -US$81.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Enbridge
ENB
US$1065억
| US$232만 | 6.96% |
+50,000
| 신규 | +US$259만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
BLSM
7
BlossomHill Therapeutics
BLSM
US$4.6억
| US$149만 | 4.46% |
+80,000
| 신규 | +US$159만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
ETRA
8
Electra Therapeutics, Inc. Common stock
ETRA
US$5.16억
| US$112만 | 3.37% |
+100,000
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
9
Yarrow Bioscience
YARW
US$1.33억
| US$90.1만 | 2.7% |
+40,000
| 신규 | +US$136만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
10
ImageneBio Inc
IMA
US$4507만
| US$81.1만 | 2.43% |
177,094
-15,250
| -8% | -US$8.29만 |
2026 Q2
1분기
|
|
11
Aveanna Healthcare
AVAH
US$28.8억
| US$62만 | 1.86% |
+50,000
| 신규 | +US$57.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
Pyxis Oncology
PYXS
US$2.03억
| US$53.4만 | 1.6% |
+229,310
| 신규 | +US$69.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
OIG
13
Orion180 Insurance Group Inc. Class A common stock
OIG
US$9.16억
| US$53만 | 1.59% |
+55,000
| 신규 | +US$56.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
14
Hagerty
HGTY
US$20.4억
| US$47.1만 | 1.41% |
+35,000
| 신규 | +US$44.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
15
Acadia Realty Trust
AKR
US$27.6억
| – | – |
-85,385
| 청산됨 | -US$179만 | – |
|
|
16
Digital Realty Trust
DLR
US$681억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$449만 | – |
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| – | – |
-6,000
| 청산됨 | -US$212만 | – |
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| – | – |
-6,000
| 청산됨 | -US$214만 | – |
|
19
Legend Biotech
LEGN
US$39.7억
| – | – |
-85,385
| 청산됨 | -US$247만 | – |
|
20
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$10.7억
| – | – |
-75,000
| 청산됨 | -US$146만 | – |
|
21
uniQure
QURE
US$16억
| – | – |
-45,000
| 청산됨 | -US$207만 | – |
|
|
22
Spyre Therapeutics
SYRE
US$104억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$444만 | – |
|
|
23
Tango Therapeutics
TNGX
US$38.5억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$313만 | – |
|
24
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$13.9억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$136만 | – |
|
25
Pattern Group Inc
PTRN
US$34.3억
| – | – |
-64,039
| 청산됨 | -US$161만 | – |
|
유사한 펀드
TA
RF
CGIM
Monashee Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Monashee Investment Management의 보유 포지션은 33개, 총액은 US$3340만였으며 전 분기 US$5958만보다 44% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88% 비중을 차지해요.
Monashee Investment Management 측은 2026년 3분기에 순 US$1752만 규모를 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock 주식으로, 추정 US$509만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Monashee Investment Management 측은 Immix Biopharma에 US$468만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Monashee Investment Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Immix Biopharma 주식으로, US$468만 상당의 450,000주를 매수했어요.
- Monashee Investment Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Solid Biosciences이며, 추정 감소액은 US$81.5만예요.
- Monashee Investment Management 측은 2026년 3분기에 Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$509만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Monashee Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3340만 중 88% 비중을 차지해요.
- Monashee Investment Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Monashee Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 44% 하락해 US$3340만 규모가 됐어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Monashee Investment Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.