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TLS Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3401만
회전율
5.88%
1년 추정 수익률
11.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.78%
1년 예상 수익률
+11.11%
3년 예상 수익률
+36.15%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3401만
AUM 성장
-US$813만
(-19%)
자금 흐름
-US$794만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.56%
보유액
17
신규
1
증가
1
축소
6
청산됨
–
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$11.2만 |
| 2 |
Brilliant Earth
BRLT
|
+US$1.43만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xoma
XOMA
|
+US$295만 |
| 2 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$239만 |
| 3 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+US$203만 |
| 4 |
Vale
VALE
|
+US$51.9만 |
| 5 |
BHP
BHP
|
+US$11.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 26.47% |
| 2 | 소재 | 17.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.54% |
| 4 | 기타 | 14.03% |
| 5 | 건강관리 | 12.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$722만 | 21.23% |
135,800
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$596만 | 17.54% |
10,589
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$475만 | 13.96% |
49,998
-23,594
| -32% | -US$239만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$23.6억
| US$399만 | 11.73% |
68,615
-32,379
| -32% | -US$203만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$245만 | 7.21% |
50,000
+2,000
| +4% | +US$11.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$32.4억
| US$187만 | 5.49% |
30,956
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Xoma
XOMA
| US$179만 | 5.27% |
42,165
-72,702
| -63% | -US$295만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Range Resources
RRC
US$101억
| US$178만 | 5.24% |
47,923
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
9
Vale
VALE
US$556억
| US$102만 | 2.99% |
67,528
-31,865
| -32% | -US$51.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
Alight
ALIT
US$2.37억
| US$98.6만 | 2.9% |
88,023
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Hovnanian Enterprises
HOV
US$5.8억
| US$55.1만 | 1.62% |
3,872
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
12
OmniAb
OABI
US$6.67억
| US$54.3만 | 1.6% |
220,685
-29,500
| -12% | -US$5.86만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$14.6억
| US$40.3만 | 1.18% |
13,600
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$37.7만 | 1.11% |
11,327
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
BHP
BHP
US$2117억
| US$25.2만 | 0.74% |
3,030
-1,430
| -32% | -US$11.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Ovid Therapeutics
OVID
US$4.2억
| US$5.07만 | 0.15% |
18,858
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
17
Brilliant Earth
BRLT
US$2485만
| US$1.27만 | 0.04% |
+11,222
| 신규 | +US$1.43만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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QCA
TLS Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TLS Advisors의 보유 포지션은 17개, 총액은 US$3401만였으며 전 분기 US$4214만보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.
TLS Advisors은(는) 2026년 2분기에 순액 US$794만을 회수하고 보유 종목을 6개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Xoma이며, 추정 감소액은 US$295만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TLS Advisors는 Brilliant Earth에 US$1.27만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TLS Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Brilliant Earth으로, US$1.27만 상당의 11,222주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TLS Advisors로, 추정 증가액은 US$11.2만 규모예요.
- TLS Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Xoma이며, 추정 감소액은 US$295만예요.
- TLS Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3401만 중 94%를 차지해요.
- TLS Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- TLS Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$3401만가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 TLS Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.