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TLS Advisors Portfolio-Positionen

AUM 34 Mio. $ Umschlag 5,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
34 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,13 Mio. $
Kapitalfluss
-7,94 Mio. $
Kapitalfluss %
-23,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,56 %
Position
17
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+111.782 $
2
BRLT-Symbol
Brilliant Earth
BRLT
+14.291 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOMA-Symbol
Xoma
XOMA
+2,95 Mio. $
2
RIO-Symbol
Rio Tinto
RIO
+2,39 Mio. $
3
PICK-Symbol
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
+2,03 Mio. $
4
VALE-Symbol
Vale
VALE
+519.113 $
5
BHP-Symbol
BHP
BHP
+118.691 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 26,47 %
2 Grundstoffe 17,69 %
3 Kommunikationsdienste 17,54 %
4 Sonstiges 14,03 %
5 Gesundheitswesen 12,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EQT-Symbol
1
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
7,22 Mio. $ 21,23 %
135.800
– –
2022 Q4
14 Quartale
META-Symbol
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,96 Mio. $ 17,54 %
10.589
– –
2026 Q1
1 Quartal
RIO-Symbol
3
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
4,75 Mio. $ 13,96 %
49.998
-23.594
-32 % -2,39 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
PICK-Symbol
4
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,36 Mrd. $
3,99 Mio. $ 11,73 %
68.615
-32.379
-32 % -2,03 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
FISV-Symbol
5
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
2,45 Mio. $ 7,21 %
50.000
+2.000
+4 % +111.782 $
2026 Q1
1 Quartal
XENE-Symbol
6
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,24 Mrd. $
1,87 Mio. $ 5,49 %
30.956
– –
2022 Q4
14 Quartale
XOMA-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Xoma
XOMA
1,79 Mio. $ 5,27 %
42.165
-72.702
-63 % -2,95 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
RRC-Symbol
8
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
1,78 Mio. $ 5,24 %
47.923
– –
2022 Q4
14 Quartale
VALE-Symbol
9
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
1,02 Mio. $ 2,99 %
67.528
-31.865
-32 % -519.113 $
2023 Q2
12 Quartale
ALIT-Symbol
10
Alight
ALIT
237 Mio. $
985.859 $ 2,9 %
88.023
– –
2026 Q1
1 Quartal
HOV-Symbol
11
Hovnanian Enterprises
HOV
580 Mio. $
551.412 $ 1,62 %
3.872
– –
2026 Q1
1 Quartal
OABI-Symbol
12
OmniAb
OABI
667 Mio. $
542.885 $ 1,6 %
220.685
-29.500
-12 % -58.563 $
2022 Q4
14 Quartale
EWS-Symbol
13
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
1,46 Mrd. $
402.696 $ 1,18 %
13.600
– –
2022 Q4
14 Quartale
IBIT-Symbol
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
377.076 $ 1,11 %
11.327
– –
2025 Q4
2 Quartale
BHP-Symbol
15
BHP
BHP
212 Mrd. $
252.429 $ 0,74 %
3.030
-1.430
-32 % -118.691 $
2025 Q4
2 Quartale
OVID-Symbol
16
Ovid Therapeutics
OVID
420 Mio. $
50.728 $ 0,15 %
18.858
– –
2022 Q4
14 Quartale
BRLT-Symbol
17
Brilliant Earth
BRLT
24,9 Mio. $
12.681 $ 0,04 %
+11.222
Neu +14.291 $
2026 Q2
0 Quartale

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QCA
Quantify Chaos Advisors Brooklyn, New York 35,5 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von TLS Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt TLS Advisors 17 Positionen im Wert von 34 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 42,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

TLS Advisors zog in Q2 2026 netto 7,94 Mio. $ ab und reduzierte 6 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Xoma mit einem geschätzten Abbau um 2,95 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete TLS Advisors eine neue Position in Brilliant Earth im Wert von 12.681 $.

  • Der größte Kauf von TLS Advisors im Q2 2026 war Brilliant Earth: 11.222 Aktien im Wert von 12.681 $.
  • TLS Advisors hat seine Position in Fiserv Inc in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 111.782 $.
  • Der größte Positionsabbau von TLS Advisors im Q2 2026 entfiel auf Xoma und belief sich schätzungsweise auf 2,95 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von TLS Advisors machen im Q2 2026 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34 Mio. $ aus.
  • TLS Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von TLS Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 34 Mio. $.

Auf Grundlage der von TLS Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .