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WVP

Worth Venture Partners Portfolio-Positionen

AUM 44,3 Mio. $ Umschlag 59,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
44,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,8 Mio. $
Kapitalfluss
+154.780 $
Kapitalfluss %
0,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,66 %
Position
84
Neu
30
Aufgestockt
15
Reduziert
12
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOSS-Symbol
Gossamer Bio
GOSS
+6,98 Mio. $
2
CSGP-Symbol
CoStar Group
CSGP
+429.948 $
3
ELMT-Symbol
The Elmet Group
ELMT
+416.409 $
4
AVNW-Symbol
Aviat Networks
AVNW
+315.343 $
5
NUAI-Symbol
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
+297.126 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VXX-Symbol
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
+613.112 $
2
PPTA-Symbol
Perpetua Resources
PPTA
+458.187 $
3
UAMY-Symbol
United States Antimony
UAMY
+389.795 $
4
WSR
Whitestone REIT
WSR
+360.145 $
5
ALM-Symbol
Almonty Industries
ALM
+356.347 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,63 %
2 Technologie 12,56 %
3 Immobilien 10,78 %
4 Gesundheitswesen 9,29 %
5 Industrie 5,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOSS-Symbol
1
Gossamer Bio
GOSS
53,6 Mio. $
4,12 Mio. $ 9,29 %
+312.724
Neu +6,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OPRA-Symbol
2
Opera Ltd
OPRA
1,59 Mrd. $
830.976 $ 1,87 %
41.905
+10.500
+33 % +185.457 $
2023 Q1
13 Quartale
CSR-Symbol
3
Centerspace
CSR
943 Mio. $
637.757 $ 1,44 %
11.350
+1.550
+16 % +97.707 $
2025 Q4
2 Quartale
NOK-Symbol
4
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
609.366 $ 1,37 %
45.886
+10.136
+28 % +130.453 $
2025 Q1
5 Quartale
INDI-Symbol
5
indie Semiconductor
INDI
422 Mio. $
593.578 $ 1,34 %
132.200
+14.000
+12 % +55.853 $
2025 Q3
3 Quartale
COLD-Symbol
6
Americold
COLD
3,95 Mrd. $
558.060 $ 1,26 %
35.500
-7.100
-17 % -97.436 $
2025 Q3
3 Quartale
APPS-Symbol
7
Digital Turbine
APPS
1,16 Mrd. $
550.598 $ 1,24 %
42.682
+21.259
+99 % +127.095 $
2025 Q2
4 Quartale
CECO-Symbol
8
Ceco Environmental
CECO
3,32 Mrd. $
549.068 $ 1,24 %
6.051
-1.464
-19 % -115.774 $
2026 Q1
1 Quartal
ELMT-Symbol
9
The Elmet Group
ELMT
577 Mio. $
478.695 $ 1,08 %
+24.250
Neu +416.409 $
2026 Q2
0 Quartale
ALM-Symbol
10
Almonty Industries
ALM
2,84 Mrd. $
469.261 $ 1,06 %
28.337
-18.675
-40 % -356.347 $
2025 Q3
3 Quartale
CTO-Symbol
11
CTO Realty Growth
CTO
770 Mio. $
443.149 $ 1 %
20.602
-9.600
-32 % -194.445 $
2025 Q1
5 Quartale
ADTN-Symbol
12
Adtran
ADTN
514 Mio. $
418.126 $ 0,94 %
30.081
-18.827
-38 % -293.760 $
2024 Q2
8 Quartale
BHR-Symbol
13
Braemar Hotels & Resorts
BHR
98,2 Mio. $
410.832 $ 0,93 %
190.200
+48.500
+34 % +116.158 $
2025 Q3
3 Quartale
AHRT-Symbol
14
AH Realty Trust
AHRT
445 Mio. $
402.144 $ 0,91 %
56.800
– –
2024 Q3
7 Quartale
MEC-Symbol
15
Mayville Engineering Co
MEC
354 Mio. $
398.612 $ 0,9 %
10.641
-4.469
-30 % -119.448 $
2025 Q4
2 Quartale
SRG-Symbol
16
Seritage Growth Properties
SRG
91,2 Mio. $
395.875 $ 0,89 %
150.523
+16.000
+12 % +42.064 $
2024 Q4
6 Quartale
NUAI-Symbol
17
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
376 Mio. $
390.456 $ 0,88 %
+61.200
Neu +297.126 $
2026 Q2
0 Quartale
AVNW-Symbol
18
Aviat Networks
AVNW
244 Mio. $
357.420 $ 0,81 %
+16.100
Neu +315.343 $
2026 Q2
0 Quartale
CSGP-Symbol
19
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
354.000 $ 0,8 %
+12.500
Neu +429.948 $
2026 Q2
0 Quartale
ELME-Symbol
20
Elme Communities
ELME
156 Mio. $
342.620 $ 0,77 %
231.500
+104.500
+82 % +211.832 $
2025 Q2
4 Quartale
RMAX-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
RE/MAX Holdings
RMAX
323.901 $ 0,73 %
+32.850
Neu +286.695 $
2026 Q2
0 Quartale
SMRT-Symbol
22
SmartRent
SMRT
218 Mio. $
314.755 $ 0,71 %
264.500
+149.500
+130 % +189.835 $
2026 Q1
1 Quartal
NB-Symbol
23
NioCorp Developments
NB
457 Mio. $
308.162 $ 0,7 %
63.934
+14.000
+28 % +76.628 $
2025 Q2
4 Quartale
BULL-Symbol
24
Webull Corp
BULL
3,28 Mrd. $
296.660 $ 0,67 %
+45.500
Neu +294.553 $
2026 Q2
0 Quartale
ZETA-Symbol
25
Zeta Global
ZETA
7,98 Mrd. $
290.870 $ 0,66 %
14.780
+2.100
+17 % +38.953 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

CWM
Consultiva Wealth Management San Juan, Puerto Rico 44,4 Mio. $ AUM 37,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Capital Asset Management Denver, Colorado 44,4 Mio. $ AUM
GAFA
Garton & Associates Financial Advisors Louisville, Kentucky 44,2 Mio. $ AUM
G
Greycroft New York 44,1 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Crosspoint Financial Tustin, California 43,7 Mio. $ AUM 22,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GP
Gallo Partners Bloomfield, New Jersey 45,1 Mio. $ AUM 107,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CUIC
China-UAE Investment Cooperation George Town 45,2 Mio. $ AUM
BIC
B&I Capital Zurich, Switzerland 45,3 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Worth Venture Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Worth Venture Partners 84 Positionen im Wert von 44,3 Mio. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 31,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Worth Venture Partners für Q2 2026 weist 30 neu, 15 erhöht, 12 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Gossamer Bio: 312.724 Aktien im Wert von 4,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN mit einem geschätzten Wert von 613.112 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Immobilien.

  • Der größte Kauf von Worth Venture Partners im Q2 2026 war Gossamer Bio: 312.724 Aktien im Wert von 4,12 Mio. $.
  • Worth Venture Partners hat seine Position in Elme Communities in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 211.832 $.
  • Der größte Positionsabbau von Worth Venture Partners im Q2 2026 entfiel auf Almonty Industries und belief sich schätzungsweise auf 356.347 $.
  • Worth Venture Partners hat seine Position in iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.112 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Worth Venture Partners machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 44,3 Mio. $ aus.
  • Worth Venture Partners eröffnete 30 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Worth Venture Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 44,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Worth Venture Partners für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .