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LWM

Laidlaw Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 35,1 Mio. $ Umschlag 45,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
35,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,25 Mio. $
Kapitalfluss
+2,62 Mio. $
Kapitalfluss %
7,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,28 %
Position
70
Neu
21
Aufgestockt
20
Reduziert
17
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+621.311 $
2
STT-Symbol
State Street
STT
+482.025 $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+441.086 $
4
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+395.457 $
5
APH-Symbol
Amphenol
APH
+392.999 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,62 Mio. $
2
CASY-Symbol
Casey's General Stores
CASY
+619.409 $
3
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+417.086 $
4
OUNZ-Symbol
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
+407.567 $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+377.343 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 40,61 %
2 Sonstiges 10,65 %
3 Finanzwesen 10,19 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,02 %
5 Kommunikationsdienste 7,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,17 Mio. $ 9,05 %
15.860
-934
-6 % -192.036 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,2 Mio. $ 6,27 %
7.597
-5.660
-43 % -1,62 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,89 Mio. $ 5,39 %
2.568
+75
+3 % +51.602 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,69 Mio. $ 4,82 %
4.526
+88
+2 % +35.605 $
2021 Q2
20 Quartale
TSLA-Symbol
5
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,52 Mio. $ 4,33 %
3.611
-104
-3 % -41.362 $
2020 Q2
24 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,35 Mio. $ 3,85 %
2.399
-81
-3 % -49.530 $
2019 Q4
26 Quartale
PANW-Symbol
7
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,29 Mio. $ 3,69 %
3.790
+27
+0,7 % +6.180 $
2020 Q4
22 Quartale
LLY-Symbol
8
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,26 Mio. $ 3,6 %
1.052
+106
+11 % +108.304 $
2021 Q4
18 Quartale
QBTS-Symbol
9
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,47 Mrd. $
976.417 $ 2,78 %
40.701
+80
+0,2 % +1.754 $
2023 Q3
11 Quartale
BABA-Symbol
10
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
875.530 $ 2,5 %
9.122
-524
-5 % -65.644 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
792.289 $ 2,26 %
2.217
+377
+20 % +135.707 $
2019 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
789.615 $ 2,25 %
1.578
+112
+8 % +53.844 $
2021 Q2
20 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
762.211 $ 2,17 %
3.198
-175
-5 % -43.926 $
2019 Q4
26 Quartale
AMAT-Symbol
14
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
690.891 $ 1,97 %
+956
Neu +441.086 $
2026 Q2
0 Quartale
KO-Symbol
15
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
639.351 $ 1,82 %
+7.867
Neu +621.311 $
2026 Q2
0 Quartale
CAH-Symbol
16
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
609.341 $ 1,74 %
2.565
+1.223
+91 % +254.150 $
2025 Q4
2 Quartale
PLTR-Symbol
17
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
590.000 $ 1,68 %
5.057
-526
-9 % -71.754 $
2021 Q1
21 Quartale
BNY-Symbol
18
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
561.810 $ 1,6 %
3.885
+1.427
+58 % +195.109 $
2026 Q1
1 Quartal
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
531.603 $ 1,52 %
1.407
-26
-2 % -10.425 $
2019 Q4
26 Quartale
STT-Symbol
20
State Street
STT
45,5 Mrd. $
530.170 $ 1,51 %
+3.126
Neu +482.025 $
2026 Q2
0 Quartale
CNP-Symbol
21
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
510.952 $ 1,46 %
11.602
+2.347
+25 % +100.550 $
2025 Q3
3 Quartale
APH-Symbol
22
Amphenol
APH
196 Mrd. $
480.648 $ 1,37 %
+5.452
Neu +392.999 $
2026 Q2
0 Quartale
SHLD-Symbol
23
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
465.439 $ 1,33 %
7.795
-6.267
-45 % -417.086 $
2025 Q3
3 Quartale
PM-Symbol
24
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
456.436 $ 1,3 %
2.523
+609
+32 % +105.620 $
2025 Q3
3 Quartale
ET-Symbol
25
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
431.730 $ 1,23 %
22.580
-4.250
-16 % -82.301 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

RF
Roberts Foundation San Mateo, California 35,1 Mio. $ AUM 4,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EGI
EAM Global Investors Solana Beach, California 34,8 Mio. $ AUM 275,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIM
Cannon Global Investment Management Davie, Florida 35,4 Mio. $ AUM 47,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QCA
Quantify Chaos Advisors Brooklyn, New York 35,5 Mio. $ AUM
TP
Toronado Partners San Francisco, California 35,5 Mio. $ AUM 48,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPCM
Cornerstone Partners Capital Management Charlottesville, Virginia 34,4 Mio. $ AUM 26,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PEP
Pickering Energy Partners Houston, Texas 36 Mio. $ AUM 0,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YEPI
Yorktown Energy Partners IX New York 36,1 Mio. $ AUM 16,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Laidlaw Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Laidlaw Wealth Management 70 Positionen im Wert von 35,1 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 28,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Laidlaw Wealth Management investierte 2,62 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Coca-Cola: 7.867 Aktien im Wert von 639.351 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 1,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Laidlaw Wealth Management im Q2 2026 war Coca-Cola: 7.867 Aktien im Wert von 639.351 $.
  • Laidlaw Wealth Management hat seine Position in Cardinal Health in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 254.150 $.
  • Der größte Positionsabbau von Laidlaw Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,62 Mio. $.
  • Laidlaw Wealth Management hat seine Position in Casey's General Stores im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 619.409 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Laidlaw Wealth Management machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 35,1 Mio. $ aus.
  • Laidlaw Wealth Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Laidlaw Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 35,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Laidlaw Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .