で公開中です！
詳しく見る
LWM
Laidlaw Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3506万
売買回転率
45.71%
推定1年リターン
38.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.13%
1年予想リターン
+38.91%
3年間の予想リターン
+149.55%
5年予想リターン
+172.15%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3506万
運用資産残高の伸び率
+$625万
(+22%)
資金フロー
+$262万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.28%
保有額
70
新規
21
買い増し
20
減少
17
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+$62.1万 |
| 2 |
State Street
STT
|
+$48.2万 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$44.1万 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+$39.5万 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+$39.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$162万 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+$61.9万 |
| 3 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$41.7万 |
| 4 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+$40.8万 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$37.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 40.61% |
| 2 | その他 | 10.65% |
| 3 | 金融 | 10.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.02% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $317万 | 9.05% |
15,860
-934
| -6% | -$19.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $220万 | 6.27% |
7,597
-5,660
| -43% | -$162万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $189万 | 5.39% |
2,568
+75
| +3% | +$5.16万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $169万 | 4.82% |
4,526
+88
| +2% | +$3.56万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
5
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $152万 | 4.33% |
3,611
-104
| -3% | -$4.14万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $135万 | 3.85% |
2,399
-81
| -3% | -$4.95万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $129万 | 3.69% |
3,790
+27
| +0.7% | +$6,180 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $126万 | 3.6% |
1,052
+106
| +11% | +$10.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
D-Wave Quantum Inc
QBTS
$44.7億
| $97.6万 | 2.78% |
40,701
+80
| +0.2% | +$1,754 |
2023 Q3
11四半期
|
|
10
Alibaba
BABA
$2714億
| $87.6万 | 2.5% |
9,122
-524
| -5% | -$6.56万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $79.2万 | 2.26% |
2,217
+377
| +20% | +$13.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $79万 | 2.25% |
1,578
+112
| +8% | +$5.38万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $76.2万 | 2.17% |
3,198
-175
| -5% | -$4.39万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
14
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $69.1万 | 1.97% |
+956
| 新規 | +$44.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
15
Coca-Cola
KO
$4040億
| $63.9万 | 1.82% |
+7,867
| 新規 | +$62.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Cardinal Health
CAH
$588億
| $60.9万 | 1.74% |
2,565
+1,223
| +91% | +$25.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Palantir
PLTR
$4470億
| $59万 | 1.68% |
5,057
-526
| -9% | -$7.18万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $56.2万 | 1.6% |
3,885
+1,427
| +58% | +$19.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $53.2万 | 1.52% |
1,407
-26
| -2% | -$1.04万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
20
State Street
STT
$455億
| $53万 | 1.51% |
+3,126
| 新規 | +$48.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
CenterPoint Energy
CNP
$267億
| $51.1万 | 1.46% |
11,602
+2,347
| +25% | +$10.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
22
Amphenol
APH
$1957億
| $48.1万 | 1.37% |
+5,452
| 新規 | +$39.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
23
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.3億
| $46.5万 | 1.33% |
7,795
-6,267
| -45% | -$41.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Philip Morris
PM
$3198億
| $45.6万 | 1.3% |
2,523
+609
| +32% | +$10.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $43.2万 | 1.23% |
22,580
-4,250
| -16% | -$8.23万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
RF
EGI
CGIM
QCA
TP
CPCM
PEP
YEPI
Laidlaw Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Laidlaw Wealth Managementは70銘柄を保有し、保有額は$3506万でした。前四半期の$2881万から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Laidlaw Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$262万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち20銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCoca-Colaで、保有株数は7,867株、評価額は$63.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち41%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いでその他、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$162万相当を売却しました。
- Laidlaw Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCoca-Colaで、株数は7,867株、評価額は$63.9万でした。
- Laidlaw Wealth Managementは2026年第2四半期にCardinal Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$25.4万でした。
- Laidlaw Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$162万相当を減らしました。
- Laidlaw Wealth Managementは2026年第2四半期にCasey's General Storesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Laidlaw Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3506万のポートフォリオの46%を占めています。
- Laidlaw Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Laidlaw Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$3506万となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のLaidlaw Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。