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CPR
CSU Producer Resources 投資組合持股
AUM
US$3036萬
週轉率
4.35%
1年估算報酬率
26.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.85%
1年估算報酬率
+26.58%
3年估算報酬率
+82.28%
5年估算報酬率
+98.36%
10年估算報酬率
+355.24%
AUM
US$3036萬
AUM 成長
-US$453萬
(-13%)
資金流向
-US$588萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-19.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.68%
持股
23
新
–
增持
–
減碼
–
已平倉
1
平均持有時間
7.4
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
7.2
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$588萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 21.5% |
| 2 | 資訊科技 | 16.36% |
| 3 | 工業 | 14.97% |
| 4 | 必需消費品 | 10.82% |
| 5 | 金融 | 7.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Valero Energy
VLO
US$1207億
| US$653萬 | 21.5% |
25,059
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
2
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$285萬 | 9.37% |
15,000
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Analog Devices
ADI
US$1895億
| US$254萬 | 8.37% |
6,400
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
4
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$217萬 | 7.15% |
12,000
| – | – |
2014 Q1
49個季度
|
|
5
Home Depot
HD
US$3191億
| US$176萬 | 5.81% |
5,000
| – | – |
2019 Q1
29個季度
|
|
6
Norfolk Southern
NSC
US$741億
| US$170萬 | 5.6% |
5,400
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Air Products & Chemicals
APD
US$684億
| US$163萬 | 5.37% |
5,560
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$162萬 | 5.33% |
8,750
| – | – |
2015 Q1
45個季度
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$137萬 | 4.52% |
3,300
| – | – |
2014 Q2
48個季度
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
US$814億
| US$111萬 | 3.67% |
19,250
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
11
Comcast
CMCSA
US$806億
| US$109萬 | 3.59% |
44,350
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
12
Regions Financial
RF
US$243億
| US$101萬 | 3.34% |
33,534
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Accenture
ACN
US$1526億
| US$80.9萬 | 2.66% |
6,500
| – | – |
2014 Q3
47個季度
|
|
14
American Tower
AMT
US$881億
| US$78.5萬 | 2.59% |
4,800
| – | – |
2018 Q1
33個季度
|
|
15
LyondellBasell Industries
LYB
US$215億
| US$64.9萬 | 2.14% |
12,334
| – | – |
2016 Q2
40個季度
|
|
16
Agree Realty
ADC
US$86.8億
| US$60.6萬 | 2% |
8,000
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Pinnacle West Capital
PNW
US$128億
| US$59.9萬 | 1.97% |
5,602
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
18
Marsh
MRSH
US$938億
| US$49.5萬 | 1.63% |
2,967
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$687億
| US$44.2萬 | 1.46% |
1,927
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$83億
| US$36.9萬 | 1.22% |
4,490
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
AT&T
T
US$1410億
| US$14.9萬 | 0.49% |
7,200
| – | – |
2017 Q3
35個季度
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1596億
| US$7.58萬 | 0.25% |
500
| – | – |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| – | – |
-19,000
| 已平倉 | -US$588萬 | – |
|
相似基金
RL
VL
CSU Producer Resources的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSU Producer Resources持有23個部位，管理資產為US$3036萬，較前一季的US$3489萬減少13%。 其前十大持股占投資組合的77%。
CSU Producer Resources在2026年第2季淨撤出US$588萬資金，並結清1個部位。 最受矚目的出清持股是Broadcom，這筆估值約為US$588萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的21%，較前一季的18%上升，其次為資訊科技和工業。
- CSU Producer Resources於2026年第2季完全出清Broadcom，估計賣出金額為US$588萬。
- 在2026年第2季，CSU Producer Resources的投資組合規模為US$3036萬，前十大持股占77%。
- CSU Producer Resources在2026年第2季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- CSU Producer Resources的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$3036萬。
根據CSU Producer Resources的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。