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CPR
CSU Producer Resources Posiciones de la cartera
AUM
USD 30.4 M
Rotación
4.35%
Rendimiento estimado a 1 año
26.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.28%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.36%
Rendimiento estimado a 10 años
+355.24%
AUM
USD 30.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.53 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 5.88 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.68%
Posición
23
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
7.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.2
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 21.5% |
| 2 | Tecnología | 16.36% |
| 3 | Industriales | 14.97% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.82% |
| 5 | Finanzas | 7.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Valero Energy
VLO
USD 125 mil M
| USD 6.53 M | 21.5% |
25,059
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
| USD 2.85 M | 9.37% |
15,000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
| USD 2.54 M | 8.37% |
6,400
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
Philip Morris
PM
USD 313 mil M
| USD 2.17 M | 7.15% |
12,000
| – | – |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
5
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.76 M | 5.81% |
5,000
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
6
Norfolk Southern
NSC
USD 72.7 mil M
| USD 1.7 M | 5.6% |
5,400
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.5 mil M
| USD 1.63 M | 5.37% |
5,560
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 1.62 M | 5.33% |
8,750
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
9
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 1.37 M | 4.52% |
3,300
| – | – |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
USD 80.8 mil M
| USD 1.11 M | 3.67% |
19,250
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 1.09 M | 3.59% |
44,350
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
Regions Financial
RF
USD 23.2 mil M
| USD 1.01 M | 3.34% |
33,534
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Accenture
ACN
USD 145 mil M
| USD 809 k | 2.66% |
6,500
| – | – |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
14
American Tower
AMT
USD 85.3 mil M
| USD 785 k | 2.59% |
4,800
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
15
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.6 mil M
| USD 649 k | 2.14% |
12,334
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
16
Agree Realty
ADC
USD 8187 M
| USD 606 k | 2% |
8,000
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.3 mil M
| USD 599 k | 1.97% |
5,602
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
18
Marsh
MRSH
USD 90 mil M
| USD 495 k | 1.63% |
2,967
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 64.9 mil M
| USD 442 k | 1.46% |
1,927
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8033 M
| USD 369 k | 1.22% |
4,490
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
AT&T
T
USD 159 mil M
| USD 149 k | 0.49% |
7,200
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 75.8 k | 0.25% |
500
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| – | – |
-19,000
| Cerradas | -USD 5.88 M | – |
|
Fondos similares
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MUMSS
Revisión del portafolio de CSU Producer Resources en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CSU Producer Resources mantenía 23 posiciones valuadas en USD 30.4 M, un 13% menos que los USD 34.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
CSU Producer Resources retiró USD 5.88 M netos en T2 2026 y cerró 1 posición. Su salida más destacada fue Broadcom, una posición estimada en USD 5.88 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 21% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- CSU Producer Resources cerró por completo su posición en Broadcom en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.88 M.
- Las diez principales posiciones de CSU Producer Resources representan 77% de su cartera de USD 30.4 M en T2 2026.
- CSU Producer Resources abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CSU Producer Resources cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 30.4 M.
Según el Informe 13F de CSU Producer Resources correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.