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CPR
CSU Producer Resources ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3036万
売買回転率
4.35%
推定1年リターン
26.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.85%
1年予想リターン
+26.58%
3年間の予想リターン
+82.28%
5年予想リターン
+98.36%
10年間の推定リターン
+355.24%
AUM
$3036万
運用資産残高の伸び率
-$453万
(-13%)
資金フロー
-$588万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-19.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.68%
保有額
23
新規
–
買い増し
–
減少
–
解消
1
平均保有期間
7.4
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.2
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$588万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 21.5% |
| 2 | 情報技術 | 16.36% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.97% |
| 4 | 生活必需品 | 10.82% |
| 5 | 金融 | 7.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Valero Energy
VLO
$1237億
| $653万 | 21.5% |
25,059
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
2
RTX Corp
RTX
$2605億
| $285万 | 9.37% |
15,000
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Analog Devices
ADI
$1940億
| $254万 | 8.37% |
6,400
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
4
Philip Morris
PM
$3136億
| $217万 | 7.15% |
12,000
| – | – |
2014 Q1
49四半期
|
|
5
Home Depot
HD
$3152億
| $176万 | 5.81% |
5,000
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
6
Norfolk Southern
NSC
$735億
| $170万 | 5.6% |
5,400
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $163万 | 5.37% |
5,560
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
8
Qualcomm
QCOM
$1877億
| $162万 | 5.33% |
8,750
| – | – |
2015 Q1
45四半期
|
|
9
UnitedHealth
UNH
$3752億
| $137万 | 4.52% |
3,300
| – | – |
2014 Q2
48四半期
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
$815億
| $111万 | 3.67% |
19,250
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
11
Comcast
CMCSA
$786億
| $109万 | 3.59% |
44,350
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
12
Regions Financial
RF
$238億
| $101万 | 3.34% |
33,534
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
Accenture
ACN
$1476億
| $80.9万 | 2.66% |
6,500
| – | – |
2014 Q3
47四半期
|
|
14
American Tower
AMT
$858億
| $78.5万 | 2.59% |
4,800
| – | – |
2018 Q1
33四半期
|
|
15
LyondellBasell Industries
LYB
$203億
| $64.9万 | 2.14% |
12,334
| – | – |
2016 Q2
40四半期
|
|
16
Agree Realty
ADC
$83.2億
| $60.6万 | 2% |
8,000
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Pinnacle West Capital
PNW
$125億
| $59.9万 | 1.97% |
5,602
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
18
Marsh
MRSH
$907億
| $49.5万 | 1.63% |
2,967
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$663億
| $44.2万 | 1.46% |
1,927
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Western Alliance Bancorporation
WAL
$83.1億
| $36.9万 | 1.22% |
4,490
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
21
AT&T
T
$1609億
| $14.9万 | 0.49% |
7,200
| – | – |
2017 Q3
35四半期
|
|
22
TJX Companies
TJX
$1621億
| $7.58万 | 0.25% |
500
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| – | – |
-19,000
| 解消 | -$588万 | – |
|
類似するファンド
RL
ICP
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BWG
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MUMSS
CSU Producer Resourcesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CSU Producer Resourcesは$3036万相当のポジションを23件保有しており、前四半期の$3489万から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
CSU Producer Resourcesは2026年第2四半期に純額で$588万を引き揚げ、1つのポジションを解消しました。 最も注目すべき売却はBroadcomで、推定 $588万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち21%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- CSU Producer Resourcesは2026年第2四半期にBroadcomの保有株をすべて売却し、売却額は推定$588万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CSU Producer Resourcesの上位10銘柄は、運用資産総額$3036万のポートフォリオの77%を占めています。
- CSU Producer Resourcesは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- CSU Producer Resourcesのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$3036万となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のCSU Producer Resourcesの 13F報告書 に基づいています。