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EVC
Emeth Value Capital 投資組合持股
AUM
US$2885萬
週轉率
25%
1年估算報酬率
29.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.84%
1年估算報酬率
-29.32%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2885萬
AUM 成長
-US$3712萬
(-56%)
資金流向
-US$4253萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-147.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
4
新
–
增持
1
減碼
2
已平倉
1
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Shift4
FOUR
|
+US$687萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Driven Brands
DRVN
|
+US$3902萬 |
| 2 |
Burford Capital
BUR
|
+US$653萬 |
| 3 |
Vivid Seats
SEAT
|
+US$385萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 49.64% |
| 2 | 科技 | 44.84% |
| 3 | 通訊服務 | 5.52% |
| 4 | 金融 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Driven Brands
DRVN
US$19.7億
| US$1432萬 | 49.64% |
1,027,266
-2,965,407
| -74% | -US$3902萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Shift4
FOUR
US$31.1億
| US$1294萬 | 44.84% |
265,971
+158,955
| +149% | +US$687萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
Vivid Seats
SEAT
US$3226萬
| US$159萬 | 5.52% |
244,190
-502,349
| -67% | -US$385萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Burford Capital
BUR
US$6.59億
| – | – |
-1,445,614
| 已平倉 | -US$653萬 | – |
|
相似基金
EI
ICP
CPR
RL
OPAM
CG
RH
SP
Emeth Value Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Emeth Value Capital持有4個部位，管理資產為US$2885萬，較前一季的US$6597萬減少56%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Emeth Value Capital於2026年第2季淨撤出US$4253萬，結清1個部位並減持2項持股。 最受矚目的出清持股是Burford Capital，這筆估值約為US$653萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產50%，低於前一季的76%，其次為科技和通訊服務。
儘管趨勢相反，Emeth Value Capital仍增持了Shift4，估計金額為US$687萬。
- Emeth Value Capital在2026年第2季增持Shift4的幅度最大，估計增加US$687萬。
- Emeth Value Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Driven Brands，估計減持了US$3902萬。
- Emeth Value Capital於2026年第2季完全出清Burford Capital，估計賣出金額為US$653萬。
- 在2026年第2季，Emeth Value Capital的投資組合規模為US$2885萬，前十大持股占100%。
- Emeth Value Capital在2026年第2季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Emeth Value Capital的投資組合價值較前一季下跌56%，降至US$2885萬。
根據Emeth Value Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。