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Penn Mutual Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2312萬
週轉率
40%
1年估算報酬率
4.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.64%
1年估算報酬率
-4.22%
3年估算報酬率
+31.95%
5年估算報酬率
+20.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2312萬
AUM 成長
+US$363萬
(+19%)
資金流向
+US$651萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
28.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
10
新
1
增持
–
減碼
–
已平倉
3
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chime Financial
CHYM
|
+US$698萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+US$19.8萬 |
| 2 |
Navan Inc
NAVN
|
+US$19萬 |
| 3 |
ServiceTitan Inc
TTAN
|
+US$8.39萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 不動產 | 39.05% |
| 2 | 其他 | 29.94% |
| 3 | 資訊科技 | 29.03% |
| 4 | 醫療保健 | 1.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chime Financial
CHYM
US$112億
| US$671萬 | 29.03% |
+251,926
| 新 | +US$698萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.2億
| US$647萬 | 28% |
6,000
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
3
Annaly Capital Management
NLY
US$138億
| US$335萬 | 14.51% |
177,588
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
AGNC Investment
AGNC
US$105億
| US$327萬 | 14.12% |
360,000
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Armour Residential REIT
ARR
US$18.2億
| US$241萬 | 10.41% |
174,050
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
6
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$4.73億
| US$45.8萬 | 1.98% |
62,802
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
7
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.3億
| US$44.7萬 | 1.93% |
18,000
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
8
Rubrik
RBRK
US$268億
| – | – |
-2,467
| 已平倉 | -US$19.8萬 | – |
|
|
9
ServiceTitan Inc
TTAN
US$84.1億
| – | – |
-1,187
| 已平倉 | -US$8.39萬 | – |
|
|
10
Navan Inc
NAVN
US$70.2億
| – | – |
-8,299
| 已平倉 | -US$19萬 | – |
|
相似基金
Penn Mutual Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Penn Mutual Asset Management持有10個部位，價值US$2312萬，較前一季的US$1949萬增加19%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Penn Mutual Asset Management在2026年第3季投入US$651萬的淨新增資金，並新建1個部位。 其最大的新持股是Chime Financial：共251,926股，價值US$671萬。
按類股來看，投資組合最集中於不動產，占資產39%，低於前一季的56%，其次為其他和資訊科技。
賣出標的中，最值得注意的是Rubrik，估計賣出金額為US$19.8萬。
- Penn Mutual Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是Chime Financial：共買進251,926股，價值US$671萬。
- Penn Mutual Asset Management於2026年第3季完全出清Rubrik，估計賣出金額為US$19.8萬。
- 在2026年第3季，Penn Mutual Asset Management的投資組合規模為US$2312萬，前十大持股占100%。
- Penn Mutual Asset Management在2026年第3季新增1個部位，並平倉3個部位。
- Penn Mutual Asset Management的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$2312萬。
根據Penn Mutual Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。