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BC
Bakala Capital 投資組合持股
AUM
US$2283萬
週轉率
0%
1年估算報酬率
14.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.9%
1年估算報酬率
+14.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2283萬
AUM 成長
+US$203萬
(+9.8%)
資金流向
+US$23.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.55%
持股
11
新
–
增持
10
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$4.52萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$4萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3.85萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3.43萬 |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$3.37萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$662萬 | 28.98% |
92,853
+493
| +0.5% | +US$3.43萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$406萬 | 17.78% |
5,910
+17
| +0.3% | +US$1.13萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$209萬 | 9.15% |
35,009
+42
| +0.1% | +US$2,468 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$188萬 | 8.23% |
4,405
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$170萬 | 7.45% |
17,184
+389
| +2% | +US$3.85萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$169萬 | 7.41% |
21,409
+506
| +2% | +US$4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$139萬 | 6.1% |
32,864
+1,065
| +3% | +US$4.52萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$104萬 | 4.56% |
39,247
+1,263
| +3% | +US$3.37萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$97.5萬 | 4.27% |
20,139
+589
| +3% | +US$2.83萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$82.7萬 | 3.62% |
10,264
+32
| +0.3% | +US$2,481 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$55.9萬 | 2.45% |
1,844
+5
| +0.3% | +US$1,433 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
VEPM
HIIL
SCM
CC
BH
PCM
SPC
DPRC
Bakala Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bakala Capital持有11個部位，價值US$2283萬，較前一季的US$2080萬增加9.8%。 其前十大持股占投資組合的98%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Bakala Capital未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由11個部位組成的投資組合大致維持不變。
- Bakala Capital在2026年第2季增持iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$4.52萬。
- 在2026年第2季，Bakala Capital的投資組合規模為US$2283萬，前十大持股占98%。
- Bakala Capital在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Bakala Capital的投資組合價值較前一季上升9.8%，達到US$2283萬。
根據Bakala Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。