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BC
Bakala Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 22,8 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
14,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,9%
Retorno est. (1 ano)
+14,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 22,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,03 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 238 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,55%
Posição
11
Nova
–
Aumentada
10
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 45,2 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 40 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,5 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 34,3 mil |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 33,7 mil |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 6,62 mi | 28,98% |
92.853
+493
| +0,5% | +US$ 34,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,06 mi | 17,78% |
5.910
+17
| +0,3% | +US$ 11,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,09 mi | 9,15% |
35.009
+42
| +0,1% | +US$ 2,47 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 1,88 mi | 8,23% |
4.405
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,7 mi | 7,45% |
17.184
+389
| +2% | +US$ 38,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 1,69 mi | 7,41% |
21.409
+506
| +2% | +US$ 40 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 1,39 mi | 6,1% |
32.864
+1.065
| +3% | +US$ 45,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 1,04 mi | 4,56% |
39.247
+1.263
| +3% | +US$ 33,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 975 mil | 4,27% |
20.139
+589
| +3% | +US$ 28,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 827 mil | 3,62% |
10.264
+32
| +0,3% | +US$ 2,48 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 559 mil | 2,45% |
1.844
+5
| +0,3% | +US$ 1,43 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Bakala Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bakala Capital detinha 11 posições avaliadas em US$ 22,8 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 20,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. Bakala Capital não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 11 posições praticamente intacta.
- Bakala Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 45,2 mil.
- As dez maiores posições de Bakala Capital representam 98% de sua carteira de US$ 22,8 mi no T2 2026.
- Bakala Capital abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bakala Capital subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 22,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bakala Capital referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.