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PMAM
Penn Mutual Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 19,5 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
3,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,06%
Retorno est. (1 ano)
+3,07%
Retorno est. (3 anos)
+28,69%
Retorno est. (5 anos)
+16,53%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 19,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 32,5 mil
(-0,17%)
Fluxo de capital
-US$ 1,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
10
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Navan Inc
NAVN
|
+US$ 152 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+US$ 881 mil |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 250 mil |
| 3 |
ServiceTitan Inc
TTAN
|
+US$ 38,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imóveis | 56,1% |
| 2 | Diversos | 37,98% |
| 3 | Saúde | 3,5% |
| 4 | Tecnologia | 2,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$ 4,26 bi
| US$ 6,94 mi | 35,62% |
6.000
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,4 bi
| US$ 3,97 mi | 20,38% |
177.588
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
AGNC Investment
AGNC
US$ 10 bi
| US$ 3,92 mi | 20,14% |
360.000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Armour Residential REIT
ARR
US$ 1,76 bi
| US$ 3,04 mi | 15,59% |
174.050
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$ 562 mi
| US$ 681 mil | 3,5% |
62.802
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,95 bi
| US$ 460 mil | 2,36% |
18.000
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
Rubrik
RBRK
US$ 23,6 bi
| US$ 198 mil | 1,02% |
2.467
-14.005
| -85% | -US$ 881 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Navan Inc
NAVN
US$ 6,71 bi
| US$ 190 mil | 0,97% |
+8.299
| Nova | +US$ 152 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
ServiceTitan Inc
TTAN
US$ 7,46 bi
| US$ 83,9 mil | 0,43% |
1.187
-600
| -34% | -US$ 38,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
ServiceNow
NOW
US$ 149 bi
| – | – |
-2.392
| Encerrada | -US$ 250 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Penn Mutual Asset Management no T2 2026
No T2 2026, Penn Mutual Asset Management detinha 10 posições no valor de US$ 19,5 mi, uma queda de 0,17% em relação a US$ 19,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Penn Mutual Asset Management retirou um valor líquido de US$ 1,02 mi em T2 2026, encerrando 1 posição e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi ServiceNow, uma posição estimada em US$ 250 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Imóveis, que representa 56% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
Na contramão da tendência, Penn Mutual Asset Management abriu uma nova posição em Navan Inc no valor de US$ 190 mil.
- A maior compra de Penn Mutual Asset Management no T2 2026 foi Navan Inc: 8.299 ações no valor de US$ 190 mil.
- A maior redução de Penn Mutual Asset Management em T2 2026 foi em Rubrik, com um corte estimado de US$ 881 mil.
- Penn Mutual Asset Management encerrou totalmente sua posição em ServiceNow no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Penn Mutual Asset Management representam 100% de sua carteira de US$ 19,5 mi no T2 2026.
- Penn Mutual Asset Management abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Penn Mutual Asset Management caiu 0,17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 19,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Penn Mutual Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.