Penn Mutual Asset Management Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Navan Inc
NAVN
|
+151.912 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+880.763 $ |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+250.084 $ |
| 3 |
ServiceTitan Inc
TTAN
|
+38.625 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 56,1 % |
| 2 | Sonstiges | 37,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,5 % |
| 4 | Technologie | 2,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,27 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 35,62 % |
6.000
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 20,38 % |
177.588
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 20,14 % |
360.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
4
Armour Residential REIT
ARR
1,87 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 15,59 % |
174.050
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
5
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
560 Mio. $
| 681.402 $ | 3,5 % |
62.802
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
6
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
| 460.080 $ | 2,36 % |
18.000
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
7
Rubrik
RBRK
23,3 Mrd. $
| 198.051 $ | 1,02 % |
2.467
-14.005
| -85 % | -880.763 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
8
Navan Inc
NAVN
6,61 Mrd. $
| 189.798 $ | 0,97 % |
+8.299
| Neu | +151.912 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
ServiceTitan Inc
TTAN
7,23 Mrd. $
| 83.933 $ | 0,43 % |
1.187
-600
| -34 % | -38.625 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
10
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| – | – |
-2.392
| Geschlossen | -250.084 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Penn Mutual Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Penn Mutual Asset Management 10 Positionen im Wert von 19,5 Mio. $, ein Rückgang um 0,17 % gegenüber 19,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Penn Mutual Asset Management zog in Q2 2026 netto 1,02 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 2 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ServiceNow – eine Position im geschätzten Wert von 250.084 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Penn Mutual Asset Management eine neue Position in Navan Inc im Wert von 189.798 $.
- Der größte Kauf von Penn Mutual Asset Management im Q2 2026 war Navan Inc: 8.299 Aktien im Wert von 189.798 $.
- Der größte Positionsabbau von Penn Mutual Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Rubrik und belief sich schätzungsweise auf 880.763 $.
- Penn Mutual Asset Management hat seine Position in ServiceNow im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.084 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Penn Mutual Asset Management machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 19,5 Mio. $ aus.
- Penn Mutual Asset Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Penn Mutual Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 19,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Penn Mutual Asset Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .