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Samson Rock Capital Portfolio-Positionen

AUM 24,8 Mio. $ Umschlag 75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 98,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+98,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+166,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+599,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
24,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,8 Mio. $
Kapitalfluss
-24,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-98,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
4
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVNS-Symbol
Avanos Medical
AVNS
+14,9 Mio. $
2
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+3,88 Mio. $
3
AAUC-Symbol
Allied Gold Corp
AAUC
+3,56 Mio. $
4
CTAS-Symbol
Cintas
CTAS
+2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 100 %
2 Gesundheitswesen 0 %
3 Industrie 0 %
4 Grundstoffe 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WBD-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
24,8 Mio. $ 100 %
800.000
-140.000
-15 % -3,88 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AVNS-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
– –
-600.000
Geschlossen -14,9 Mio. $ –
CTAS-Symbol
3
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
– –
-11.780
Geschlossen -2 Mio. $ –
AAUC-Symbol
4
Allied Gold Corp
AAUC
2,92 Mrd. $
– –
-150.000
Geschlossen -3,56 Mio. $ –

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Imprint Wealth Mount Pleasant, South Carolina 24,6 Mio. $ AUM 43,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MGM
Miura Global Management New York 25,2 Mio. $ AUM 60,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
Mediatel Partners Fort Worth, Texas 25,4 Mio. $ AUM 4,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
SMH Capital Advisors Fort Worth, Texas 25,5 Mio. $ AUM 4,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Pathway Capital Management Irvine, California 23,9 Mio. $ AUM 81,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Strategic Advocates Logan, Utah 25,8 Mio. $ AUM 36,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BH
Broadfin Holdings Melville, New York 23,7 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Samson Rock Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Samson Rock Capital 4 Positionen im Wert von 24,8 Mio. $, ein Rückgang um 46 % gegenüber 45,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Samson Rock Capital zog in Q3 2026 netto 24,4 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Avanos Medical – eine Position im geschätzten Wert von 14,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Positionsabbau von Samson Rock Capital im Q3 2026 entfiel auf Warner Bros und belief sich schätzungsweise auf 3,88 Mio. $.
  • Samson Rock Capital hat seine Position in Avanos Medical im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Samson Rock Capital machen im Q3 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,8 Mio. $ aus.
  • Samson Rock Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Samson Rock Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 24,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Samson Rock Capital für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .