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SRC
Samson Rock Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2476만
회전율
75%
1년 추정 수익률
98.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.09%
1년 예상 수익률
+98.05%
3년 예상 수익률
+166.22%
5년 예상 수익률
+599.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2476만
AUM 성장
-US$2079만
(-46%)
자금 흐름
-US$2437만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-98.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
4
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
3
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avanos Medical
AVNS
|
+US$1493만 |
| 2 |
Warner Bros
WBD
|
+US$388만 |
| 3 |
Allied Gold Corp
AAUC
|
+US$356만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$200만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 100% |
| 2 | 건강관리 | 0% |
| 3 | 산업재 | 0% |
| 4 | 소재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$2476만 | 100% |
800,000
-140,000
| -15% | -US$388만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-600,000
| 청산됨 | -US$1493만 | – |
|
|
3
Cintas
CTAS
US$849억
| – | – |
-11,780
| 청산됨 | -US$200만 | – |
|
|
4
Allied Gold Corp
AAUC
US$29.2억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$356만 | – |
|
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Samson Rock Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Samson Rock Capital의 보유 포지션은 4개, 총액은 US$2476만였으며 전 분기 US$4555만보다 46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Samson Rock Capital는 2026년 3분기에 US$2437만을 순회수하고, 포지션 3개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avanos Medical으로, 추정 US$1493만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
- Samson Rock Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Warner Bros이며, 추정 감소액은 US$388만예요.
- Samson Rock Capital는 2026년 3분기에 Avanos Medical 보유분을 전량 매도해 추정 US$1493만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Samson Rock Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2476만 중 100%를 차지해요.
- Samson Rock Capital는 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Samson Rock Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 46% 하락해 US$2476만가 됐어요.
2026년 10월 6일에 제출된 Samson Rock Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.