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EVC
Emeth Value Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2885만
회전율
25%
1년 추정 수익률
29.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.84%
1년 예상 수익률
-29.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2885만
AUM 성장
-US$3712만
(-56%)
자금 흐름
-US$4253만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-147.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
4
신규
–
증가
1
축소
2
청산됨
1
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Shift4
FOUR
|
+US$687만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Driven Brands
DRVN
|
+US$3902만 |
| 2 |
Burford Capital
BUR
|
+US$653만 |
| 3 |
Vivid Seats
SEAT
|
+US$385만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 49.64% |
| 2 | 정보기술 | 44.84% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.52% |
| 4 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Driven Brands
DRVN
US$19.7억
| US$1432만 | 49.64% |
1,027,266
-2,965,407
| -74% | -US$3902만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Shift4
FOUR
US$31.1억
| US$1294만 | 44.84% |
265,971
+158,955
| +149% | +US$687만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
Vivid Seats
SEAT
US$3226만
| US$159만 | 5.52% |
244,190
-502,349
| -67% | -US$385만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Burford Capital
BUR
US$6.59억
| – | – |
-1,445,614
| 청산됨 | -US$653만 | – |
|
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Emeth Value Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Emeth Value Capital의 보유 포지션은 4개, 총액은 US$2885만였으며 전 분기 US$6597만보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Emeth Value Capital는 2026년 2분기에 순액 US$4253만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 2개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Burford Capital으로, 추정 US$653만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 76%에서 50%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
추세와 달리, Emeth Value Capital는 Shift4 보유액을 추정 US$687만만큼 늘렸어요.
- 2026년 2분기에 Shift4 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Emeth Value Capital로, 추정 증가액은 US$687만 규모예요.
- Emeth Value Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Driven Brands이며, 추정 감소액은 US$3902만예요.
- Emeth Value Capital는 2026년 2분기에 Burford Capital 보유분을 전량 매도해 추정 US$653만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emeth Value Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2885만 중 100%를 차지해요.
- Emeth Value Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Emeth Value Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$2885만가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Emeth Value Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.