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PMAM
Penn Mutual Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1949만
회전율
20%
1년 추정 수익률
3.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.06%
1년 예상 수익률
+3.07%
3년 예상 수익률
+28.69%
5년 예상 수익률
+16.53%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1949만
AUM 성장
-US$3.25만
(-0.17%)
자금 흐름
-US$102만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
1
증가
–
축소
2
청산됨
1
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Navan Inc
NAVN
|
+US$15.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+US$88.1만 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$25만 |
| 3 |
ServiceTitan Inc
TTAN
|
+US$3.86만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 56.1% |
| 2 | 기타 | 37.98% |
| 3 | 건강관리 | 3.5% |
| 4 | 정보기술 | 2.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.7억
| US$694만 | 35.62% |
6,000
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
| US$397만 | 20.38% |
177,588
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
AGNC Investment
AGNC
US$103억
| US$392만 | 20.14% |
360,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Armour Residential REIT
ARR
US$18.7억
| US$304만 | 15.59% |
174,050
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$5.6억
| US$68.1만 | 3.5% |
62,802
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
6
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5억
| US$46만 | 2.36% |
18,000
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
7
Rubrik
RBRK
US$233억
| US$19.8만 | 1.02% |
2,467
-14,005
| -85% | -US$88.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Navan Inc
NAVN
US$66.1억
| US$19만 | 0.97% |
+8,299
| 신규 | +US$15.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
ServiceTitan Inc
TTAN
US$72.3억
| US$8.39만 | 0.43% |
1,187
-600
| -34% | -US$3.86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
ServiceNow
NOW
US$1468억
| – | – |
-2,392
| 청산됨 | -US$25만 | – |
|
유사한 펀드
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Penn Mutual Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Penn Mutual Asset Management의 보유 포지션은 10개, 총액은 US$1949만였으며 전 분기 US$1952만보다 0.17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Penn Mutual Asset Management는 2026년 2분기에 순액 US$102만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 2개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ServiceNow으로, 추정 US$25만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 56%로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Penn Mutual Asset Management는 Navan Inc에 US$19만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Penn Mutual Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Navan Inc으로, US$19만 상당의 8,299주를 매수했어요.
- Penn Mutual Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rubrik이며, 추정 감소액은 US$88.1만예요.
- Penn Mutual Asset Management는 2026년 2분기에 ServiceNow 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Penn Mutual Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1949만 중 100%를 차지해요.
- Penn Mutual Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Penn Mutual Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.17% 하락해 US$1949만가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Penn Mutual Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.