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VAM
Vazirani Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2033만
회전율
78.57%
1년 추정 수익률
79.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.05%
1년 예상 수익률
+79.33%
3년 예상 수익률
+436.39%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2033만
AUM 성장
-US$2306만
(-53%)
자금 흐름
-US$2429만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-119.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.95%
보유액
28
신규
8
증가
2
축소
4
청산됨
14
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Webster Financial
WBS
|
+US$291만 |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+US$190만 |
| 3 |
International Money Express
IMXI
|
+US$162만 |
| 4 |
AES
AES
|
+US$131만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$649만 |
| 2 |
Allied Gold Corp
AAUC
|
+US$640만 |
| 3 |
SkyWater Technology
SKYT
|
+US$323만 |
| 4 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$310만 |
| 5 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 26.8% |
| 2 | 금융 | 18.15% |
| 3 | 유틸리티 | 17.31% |
| 4 | 산업재 | 15.64% |
| 5 | 정보기술 | 12.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AES
AES
US$107억
| US$352만 | 17.31% |
240,000
+90,000
| +60% | +US$131만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$306만 | 15.04% |
+40,000
| 신규 | +US$291만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$227만 | 11.15% |
85,000
-40,000
| -32% | -US$108만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Roku
ROKU
US$234억
| US$216만 | 10.61% |
+15,612
| 신규 | +US$190만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
Norfolk Southern
NSC
US$731억
| US$157만 | 7.74% |
5,000
-5,000
| -50% | -US$154만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
International Money Express
IMXI
US$2.93억
| US$153만 | 7.53% |
+105,900
| 신규 | +US$162만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
SkyWater Technology
SKYT
| US$107만 | 5.25% |
30,638
-94,362
| -75% | -US$323만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$103만 | 5.04% |
+5,000
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Elme Communities
ELME
US$1.56억
| US$96.2만 | 4.73% |
650,000
-150,000
| -19% | -US$30.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Unifirst Corp
UNF
US$48.2억
| US$92.6만 | 4.55% |
+3,500
| 신규 | +US$91.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$1709억
| US$68만 | 3.35% |
+2,500
| 신규 | +US$65.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Brighthouse Financial
BHF
US$27.4억
| US$63.3만 | 3.11% |
10,000
+5,000
| +100% | +US$31.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Teck Resources
TECK
US$316억
| US$53.4만 | 2.63% |
+8,988
| 신규 | +US$54.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Fathom Holdings
FTHM
US$636만
| US$39.8만 | 1.96% |
+394,274
| 신규 | +US$30.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$649만 | – |
|
16
상장폐지됨
Cantaloupe
CTLP
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$54만 | – |
|
|
17
상장폐지됨
Clearwater Analytics
CWAN
| – | – |
-110,600
| 청산됨 | -US$262만 | – |
|
18
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| – | – |
-11,016
| 청산됨 | -US$17만 | – |
|
19
상장폐지됨
Golden Entertainment
GDEN
| – | – |
-83,584
| 청산됨 | -US$223만 | – |
|
|
20
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$310만 | – |
|
21
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$151만 | – |
|
22
Kenvue
KVUE
US$370억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$86.2만 | – |
|
23
상장폐지됨
Kezar Life Sciences
KZR
| – | – |
-22,000
| 청산됨 | -US$16.3만 | – |
|
24
Penumbra
PEN
US$128억
| – | – |
-7,500
| 청산됨 | -US$246만 | – |
|
25
상장폐지됨
ProAssurance
PRA
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$247만 | – |
|
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Vazirani Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Vazirani Asset Management의 보유 포지션은 28개, 총액은 US$2033만였으며 전 분기 US$4338만보다 53% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89% 비중을 차지해요.
Vazirani Asset Management 측은 2026년 2분기에 순 US$2429만 규모를 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Air Lease Corp 주식으로, 추정 US$649만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 7.9%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 유틸리티 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Vazirani Asset Management 측은 Webster Financial에 US$306만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Vazirani Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Webster Financial 주식으로, US$306만 상당의 40,000주를 매수했어요.
- Vazirani Asset Management 측이 2026년 2분기에 AES 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
- Vazirani Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SkyWater Technology이며, 추정 감소액은 US$323만예요.
- Vazirani Asset Management 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$649만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vazirani Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2033만 중 89% 비중을 차지해요.
- Vazirani Asset Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Vazirani Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 53% 하락해 US$2033만 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Vazirani Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.