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PMAM
Penn Mutual Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 23.1 M
Rotación
40%
Rendimiento estimado a 1 año
4.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.64%
Rendimiento estimado a 1 año
-4.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+31.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 23.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.63 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 6.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
28.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
10
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chime Financial
CHYM
|
+USD 6.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+USD 198 k |
| 2 |
Navan Inc
NAVN
|
+USD 190 k |
| 3 |
ServiceTitan Inc
TTAN
|
+USD 83.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 39.05% |
| 2 | Varios | 29.94% |
| 3 | Tecnología | 29.03% |
| 4 | Atención médica | 1.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chime Financial
CHYM
USD 11.2 mil M
| USD 6.71 M | 29.03% |
+251,926
| Nuevas | +USD 6.98 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
USD 4230 M
| USD 6.47 M | 28% |
6,000
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.4 mil M
| USD 3.35 M | 14.51% |
177,588
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
AGNC Investment
AGNC
USD 10 mil M
| USD 3.27 M | 14.12% |
360,000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Armour Residential REIT
ARR
USD 1738 M
| USD 2.41 M | 10.41% |
174,050
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
USD 567 M
| USD 458 k | 1.98% |
62,802
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
7
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4951 M
| USD 447 k | 1.93% |
18,000
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
8
Rubrik
RBRK
USD 23.5 mil M
| – | – |
-2,467
| Cerradas | -USD 198 k | – |
|
|
9
ServiceTitan Inc
TTAN
USD 7550 M
| – | – |
-1,187
| Cerradas | -USD 83.9 k | – |
|
|
10
Navan Inc
NAVN
USD 6685 M
| – | – |
-8,299
| Cerradas | -USD 190 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Penn Mutual Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Penn Mutual Asset Management mantenía 10 posiciones por un valor de USD 23.1 M, un aumento de 19% frente a los USD 19.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Penn Mutual Asset Management asignó USD 6.51 M de capital neto nuevo durante T3 2026 y abrió 1 nueva posición. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 251,926 acciones con un valor de USD 6.71 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Bienes raíces, con 39% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue Rubrik, con una venta estimada de USD 198 k.
- La mayor compra de Penn Mutual Asset Management en T3 2026 fue Chime Financial: 251,926 acciones por un valor de USD 6.71 M.
- Penn Mutual Asset Management cerró por completo su posición en Rubrik en T3 2026, con una venta estimada de USD 198 k.
- Las diez principales posiciones de Penn Mutual Asset Management representan 100% de su cartera de USD 23.1 M en T3 2026.
- Penn Mutual Asset Management abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Penn Mutual Asset Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 23.1 M.
Según el Informe 13F de Penn Mutual Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.