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BC
Bakala Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 22.8 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
14.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 22.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.03 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 238 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.55%
Posición
11
Nuevas
–
Aumentadas
10
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 45.2 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 40 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.5 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 34.3 k |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 33.7 k |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 6.62 M | 28.98% |
92,853
+493
| +0.5% | +USD 34.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.06 M | 17.78% |
5,910
+17
| +0.3% | +USD 11.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.09 M | 9.15% |
35,009
+42
| +0.1% | +USD 2.47 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 1.88 M | 8.23% |
4,405
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.7 M | 7.45% |
17,184
+389
| +2% | +USD 38.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 1.69 M | 7.41% |
21,409
+506
| +2% | +USD 40 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 1.39 M | 6.1% |
32,864
+1,065
| +3% | +USD 45.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 1.04 M | 4.56% |
39,247
+1,263
| +3% | +USD 33.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 975 k | 4.27% |
20,139
+589
| +3% | +USD 28.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 827 k | 3.62% |
10,264
+32
| +0.3% | +USD 2.48 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 559 k | 2.45% |
1,844
+5
| +0.3% | +USD 1.43 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Bakala Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bakala Capital mantenía 11 posiciones por un valor de USD 22.8 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 20.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. Bakala Capital no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 11 posiciones.
- Bakala Capital fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 45.2 k.
- Las diez principales posiciones de Bakala Capital representan 98% de su cartera de USD 22.8 M en T2 2026.
- Bakala Capital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bakala Capital aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 22.8 M.
Según el Informe 13F de Bakala Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.