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BC
Bakala Capital Portfolio-Positionen
AUM
22,8 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
22,8 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,03 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
+237.758 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,55 %
Position
11
Neu
–
Aufgestockt
10
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+45.183 $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+39.999 $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38.489 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+34.340 $ |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+33.699 $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 28,98 % |
92.853
+493
| +0,5 % | +34.340 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 4,06 Mio. $ | 17,78 % |
5.910
+17
| +0,3 % | +11.333 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 9,15 % |
35.009
+42
| +0,1 % | +2.468 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 8,23 % |
4.405
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 7,45 % |
17.184
+389
| +2 % | +38.489 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 7,41 % |
21.409
+506
| +2 % | +39.999 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 6,1 % |
32.864
+1.065
| +3 % | +45.183 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 4,56 % |
39.247
+1.263
| +3 % | +33.699 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 975.338 $ | 4,27 % |
20.139
+589
| +3 % | +28.333 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 827.008 $ | 3,62 % |
10.264
+32
| +0,3 % | +2.481 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 559.021 $ | 2,45 % |
1.844
+5
| +0,3 % | +1.433 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Bakala Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bakala Capital 11 Positionen im Wert von 22,8 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 20,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Bakala Capital eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 11 Positionen weitgehend unverändert blieb.
- Bakala Capital hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 45.183 $.
- Die zehn größten Positionen von Bakala Capital machen im Q2 2026 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 22,8 Mio. $ aus.
- Bakala Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bakala Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 22,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bakala Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .