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BC
Bakala Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2283万
売買回転率
0%
推定1年リターン
14.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.9%
1年予想リターン
+14.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2283万
運用資産残高の伸び率
+$203万
(+9.8%)
資金フロー
+$23.8万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.55%
保有額
11
新規
–
買い増し
10
減少
–
解消
–
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$4.52万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$4万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3.85万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$3.43万 |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$3.37万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $662万 | 28.98% |
92,853
+493
| +0.5% | +$3.43万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $406万 | 17.78% |
5,910
+17
| +0.3% | +$1.13万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $209万 | 9.15% |
35,009
+42
| +0.1% | +$2,468 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $188万 | 8.23% |
4,405
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $170万 | 7.45% |
17,184
+389
| +2% | +$3.85万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $169万 | 7.41% |
21,409
+506
| +2% | +$4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $139万 | 6.1% |
32,864
+1,065
| +3% | +$4.52万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $104万 | 4.56% |
39,247
+1,263
| +3% | +$3.37万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $97.5万 | 4.27% |
20,139
+589
| +3% | +$2.83万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $82.7万 | 3.62% |
10,264
+32
| +0.3% | +$2,481 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $55.9万 | 2.45% |
1,844
+5
| +0.3% | +$1,433 |
2024 Q1
9四半期
|
|
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Bakala Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bakala Capitalは11銘柄を保有し、保有額は$2283万でした。前四半期の$2080万から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Bakala Capitalは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、11ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
- Bakala Capitalは2026年第2四半期にiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.52万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bakala Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2283万のポートフォリオの98%を占めています。
- Bakala Capitalは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Bakala Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$2283万となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBakala Capitalの 13F報告書 に基づいています。