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SA

Strategic Advocates Portfolio-Positionen

AUM 25,8 Mio. $ Umschlag 16,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+103,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
25,8 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,23 Mio. $
Kapitalfluss
+911 $
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,51 %
Position
286
Neu
19
Aufgestockt
69
Reduziert
67
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+231.773 $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+124.776 $
3
VDC-Symbol
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
+119.191 $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+112.392 $
5
APH-Symbol
Amphenol
APH
+90.681 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IYH-Symbol
iShares US Healthcare ETF
IYH
+169.111 $
2
FDLO-Symbol
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
+145.391 $
3
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+71.785 $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+62.070 $
5
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+59.061 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,47 %
2 Technologie 19,07 %
3 Industrie 6,77 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,15 %
5 Gesundheitswesen 2,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,82 Mio. $ 7,06 %
2.476
+10
+0,4 % +6.880 $
2023 Q3
11 Quartale
KOMP-Symbol
2
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,46 Mrd. $
1,69 Mio. $ 6,53 %
23.585
-263
-1 % -17.840 $
2023 Q4
10 Quartale
RPV-Symbol
3
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,69 Mrd. $
1,42 Mio. $ 5,48 %
12.445
+293
+2 % +32.706 $
2023 Q4
10 Quartale
BIV-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
1,11 Mio. $ 4,28 %
14.419
-348
-2 % -26.716 $
2023 Q3
11 Quartale
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,07 Mio. $ 4,13 %
12.873
-126
-1 % -10.043 $
2023 Q3
11 Quartale
VIOG-Symbol
6
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1 Mrd. $
994.622 $ 3,85 %
6.483
-32
-0,5 % -4.457 $
2023 Q4
10 Quartale
SPLB-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,2 Mrd. $
831.846 $ 3,22 %
37.136
-1.317
-3 % -29.384 $
2024 Q2
8 Quartale
GLD-Symbol
8
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
771.756 $ 2,99 %
2.095
-63
-3 % -26.099 $
2024 Q3
7 Quartale
IGSB-Symbol
9
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
728.237 $ 2,82 %
13.895
-91
-0,7 % -4.770 $
2024 Q1
9 Quartale
VDC-Symbol
10
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
555.156 $ 2,15 %
2.462
+523
+27 % +119.191 $
2025 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
11
Intel
INTC
475 Mrd. $
544.557 $ 2,11 %
3.900
– –
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
543.645 $ 2,1 %
2.717
+213
+9 % +43.794 $
2023 Q3
11 Quartale
VYM-Symbol
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
493.844 $ 1,91 %
3.125
+1.483
+90 % +231.773 $
2023 Q3
11 Quartale
VWOB-Symbol
14
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
460.460 $ 1,78 %
6.848
+215
+3 % +14.368 $
2025 Q3
3 Quartale
TSLA-Symbol
15
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
387.373 $ 1,5 %
921
+87
+10 % +34.601 $
2023 Q3
11 Quartale
IONQ-Symbol
16
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
373.459 $ 1,45 %
7.012
-276
-4 % -13.987 $
2024 Q4
6 Quartale
HYS-Symbol
17
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
356.218 $ 1,38 %
3.809
-122
-3 % -11.408 $
2023 Q3
11 Quartale
FDLO-Symbol
18
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,45 Mrd. $
349.055 $ 1,35 %
5.108
-2.120
-29 % -145.391 $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
322.058 $ 1,25 %
1.113
+8
+0,7 % +2.288 $
2023 Q3
11 Quartale
VDE-Symbol
20
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
316.624 $ 1,23 %
2.109
-289
-12 % -46.816 $
2025 Q2
4 Quartale
DDOG-Symbol
21
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
311.911 $ 1,21 %
1.198
-67
-5 % -12.455 $
2024 Q1
9 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
311.644 $ 1,21 %
825
-4
-0,5 % -1.604 $
2025 Q1
5 Quartale
ANET-Symbol
23
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
278.094 $ 1,08 %
1.637
+217
+15 % +34.086 $
2023 Q3
11 Quartale
SCHR-Symbol
24
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
272.074 $ 1,05 %
11.033
+5.048
+84 % +124.776 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHF-Symbol
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
260.712 $ 1,01 %
9.412
+4.169
+80 % +112.392 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SCA
SMH Capital Advisors Fort Worth, Texas 25,5 Mio. $ AUM 4,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
Mediatel Partners Fort Worth, Texas 25,4 Mio. $ AUM 4,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Bancreek Capital Management Santa Monica, California 26,4 Mio. $ AUM 10,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGM
Miura Global Management New York 25,2 Mio. $ AUM 60,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFG
Harborfront Financial Group Ludington, Michigan 26,5 Mio. $ AUM
SP
Syncona Portfolio St Peter Port, Guernsey 26,6 Mio. $ AUM 10,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IW
Imprint Wealth Mount Pleasant, South Carolina 24,6 Mio. $ AUM 43,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DPRC
Deer Park Road Corp Steamboat Springs, Colorado 24,6 Mio. $ AUM 3,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Strategic Advocates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Strategic Advocates 286 Positionen im Wert von 25,8 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 22,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Strategic Advocates für Q2 2026 weist 19 neu, 69 erhöht, 67 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lam Research: 250 Aktien im Wert von 108.333 $. Der größte Verkauf betraf iShares US Healthcare ETF mit einem geschätzten Wert von 169.111 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Strategic Advocates im Q2 2026 war Lam Research: 250 Aktien im Wert von 108.333 $.
  • Strategic Advocates hat seine Position in Vanguard High Dividend Yield ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 231.773 $.
  • Der größte Positionsabbau von Strategic Advocates im Q2 2026 entfiel auf iShares US Healthcare ETF und belief sich schätzungsweise auf 169.111 $.
  • Strategic Advocates hat seine Position in Chevron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 62.070 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Strategic Advocates machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 25,8 Mio. $ aus.
  • Strategic Advocates eröffnete 19 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Strategic Advocates stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 25,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Strategic Advocates für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .