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Strategic Advocates Ativos da carteira
AUM
US$ 25,8 mi
Giro
16,08%
Retorno est. (1 ano)
36,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,62%
Retorno est. (1 ano)
+36,11%
Retorno est. (3 anos)
+103,11%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 25,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,23 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 911
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,51%
Posição
286
Nova
19
Aumentada
69
Reduzida
67
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 232 mil |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 125 mil |
| 3 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$ 119 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 112 mil |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+US$ 90,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+US$ 169 mil |
| 2 |
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
|
+US$ 145 mil |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 71,8 mil |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 62,1 mil |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 59,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,47% |
| 2 | Tecnologia | 19,07% |
| 3 | Bens industriais | 6,77% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,15% |
| 5 | Saúde | 2,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 1,82 mi | 7,06% |
2.476
+10
| +0,4% | +US$ 6,88 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$ 2,53 bi
| US$ 1,69 mi | 6,53% |
23.585
-263
| -1% | -US$ 17,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,69 bi
| US$ 1,42 mi | 5,48% |
12.445
+293
| +2% | +US$ 32,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 1,11 mi | 4,28% |
14.419
-348
| -2% | -US$ 26,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 1,07 mi | 4,13% |
12.873
-126
| -1% | -US$ 10 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$ 1,02 bi
| US$ 995 mil | 3,85% |
6.483
-32
| -0,5% | -US$ 4,46 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$ 1,18 bi
| US$ 832 mil | 3,22% |
37.136
-1.317
| -3% | -US$ 29,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 772 mil | 2,99% |
2.095
-63
| -3% | -US$ 26,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 728 mil | 2,82% |
13.895
-91
| -0,7% | -US$ 4,77 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 7,97 bi
| US$ 555 mil | 2,15% |
2.462
+523
| +27% | +US$ 119 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Intel
INTC
US$ 491 bi
| US$ 545 mil | 2,11% |
3.900
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 544 mil | 2,1% |
2.717
+213
| +9% | +US$ 43,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 494 mil | 1,91% |
3.125
+1.483
| +90% | +US$ 232 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,14 bi
| US$ 460 mil | 1,78% |
6.848
+215
| +3% | +US$ 14,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 387 mil | 1,5% |
921
+87
| +10% | +US$ 34,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
IonQ
IONQ
US$ 13,1 bi
| US$ 373 mil | 1,45% |
7.012
-276
| -4% | -US$ 14 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,67 bi
| US$ 356 mil | 1,38% |
3.809
-122
| -3% | -US$ 11,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
18
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$ 1,49 bi
| US$ 349 mil | 1,35% |
5.108
-2.120
| -29% | -US$ 145 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 322 mil | 1,25% |
1.113
+8
| +0,7% | +US$ 2,29 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,4 bi
| US$ 317 mil | 1,23% |
2.109
-289
| -12% | -US$ 46,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Datadog
DDOG
US$ 98,1 bi
| US$ 312 mil | 1,21% |
1.198
-67
| -5% | -US$ 12,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 312 mil | 1,21% |
825
-4
| -0,5% | -US$ 1,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Arista Networks
ANET
US$ 232 bi
| US$ 278 mil | 1,08% |
1.637
+217
| +15% | +US$ 34,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
24
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 272 mil | 1,05% |
11.033
+5.048
| +84% | +US$ 125 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,9 bi
| US$ 261 mil | 1,01% |
9.412
+4.169
| +80% | +US$ 112 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCA
MP
MGM
Revisão da carteira de Strategic Advocates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Strategic Advocates detinha 286 posições avaliadas em US$ 25,8 mi, alta de 14% em relação a US$ 22,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Strategic Advocates mostra 19 novas, 69 aumentaram, 67 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lam Research: 250 ações no valor de US$ 108 mil. A maior venda foi de iShares US Healthcare ETF, estimada em US$ 169 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Strategic Advocates no T2 2026 foi Lam Research: 250 ações no valor de US$ 108 mil.
- Strategic Advocates foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard High Dividend Yield ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 232 mil.
- A maior redução de Strategic Advocates em T2 2026 foi em iShares US Healthcare ETF, com um corte estimado de US$ 169 mil.
- Strategic Advocates encerrou totalmente sua posição em Chevron no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 62,1 mil.
- As dez maiores posições de Strategic Advocates representam 43% de sua carteira de US$ 25,8 mi no T2 2026.
- Strategic Advocates abriu 19 novas posições e encerrou 27 em T2 2026.
- O valor da carteira de Strategic Advocates subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 25,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Strategic Advocates referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.