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SCA
SMH Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 25,5 mi
Giro
22,58%
Retorno est. (1 ano)
4,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,81%
Retorno est. (1 ano)
+4,26%
Retorno est. (3 anos)
+10,71%
Retorno est. (5 anos)
+9,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 25,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,8 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 11,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-43,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,54%
Posição
62
Nova
6
Aumentada
29
Reduzida
11
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+US$ 422 mil |
| 2 |
Innovative Industrial Properties
IIPR
|
+US$ 287 mil |
| 3 |
Hercules Capital
HTGC
|
+US$ 286 mil |
| 4 |
Runway Growth Finance
RWAY
|
+US$ 271 mil |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$ 261 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prospect Capital
PSEC
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
|
+US$ 318 mil |
| 3 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$ 222 mil |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$ 207 mil |
| 5 |
HighPeak Energy
HPK
|
+US$ 196 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 49,02% |
| 2 | Diversos | 34,12% |
| 3 | Imobiliário | 10,41% |
| 4 | Energia | 3,83% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Trinity Capital Inc
TRIN
US$ 1,55 bi
| US$ 3,05 mi | 11,94% |
170.293
-810
| -0,5% | -US$ 13,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
Capital Southwest
CSWC
US$ 1,43 bi
| US$ 1,9 mi | 7,46% |
80.072
+1.708
| +2% | +US$ 40 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
VICI Properties
VICI
US$ 26,4 bi
| US$ 1,42 mi | 5,56% |
53.471
+4.599
| +9% | +US$ 129 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,06 bi
| US$ 1,14 mi | 4,45% |
21.907
+3.021
| +16% | +US$ 159 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5
SM Energy
SM
US$ 9,14 bi
| US$ 976 mil | 3,83% |
37.399
-46
| -0,1% | -US$ 1,38 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,09 bi
| US$ 938 mil | 3,68% |
59.466
+18.401
| +45% | +US$ 286 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,64 bi
| US$ 897 mil | 3,52% |
102.489
+15.391
| +18% | +US$ 146 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Carlyle Group
CG
US$ 14 bi
| US$ 784 mil | 3,07% |
18.627
-200
| -1% | -US$ 9,39 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$ 1,5 bi
| US$ 620 mil | 2,43% |
10.000
+5.110
| +104% | +US$ 287 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Rithm Capital
RITM
US$ 4,85 bi
| US$ 616 mil | 2,42% |
65.630
-340
| -0,5% | -US$ 3,24 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 602 mil | 2,36% |
806
-14
| -2% | -US$ 10,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Ares Capital
ARCC
US$ 13,5 bi
| US$ 463 mil | 1,82% |
25.003
+14.003
| +127% | +US$ 261 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 459 mil | 1,8% |
7.688
+2
| +0% | +US$ 118 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 445 mil | 1,74% |
4.282
+15
| +0,4% | +US$ 1,54 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
Ford
F
US$ 47,6 bi
| US$ 435 mil | 1,7% |
+31.278
| Nova | +US$ 422 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
WisdomTree
WT
US$ 3,21 bi
| US$ 371 mil | 1,45% |
21.888
+2.994
| +16% | +US$ 53 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
17
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,18 bi
| US$ 339 mil | 1,33% |
13.282
+126
| +1% | +US$ 3,09 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
18
Runway Growth Finance
RWAY
US$ 272 mi
| US$ 318 mil | 1,25% |
56.770
+42.770
| +306% | +US$ 271 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Ezcorp Inc
EZPW
US$ 1,8 bi
| US$ 316 mil | 1,24% |
9.142
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$ 3,19 bi
| US$ 314 mil | 1,23% |
15.250
+456
| +3% | +US$ 9 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
US$ 262 mi
| US$ 310 mil | 1,22% |
59.797
+1.344
| +2% | +US$ 6,62 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$ 684 mi
| US$ 295 mil | 1,16% |
10.998
+209
| +2% | +US$ 5,43 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$ 2,48 bi
| US$ 276 mil | 1,08% |
9.399
+321
| +4% | +US$ 9,28 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$ 2,04 bi
| US$ 259 mil | 1,01% |
9.347
+354
| +4% | +US$ 9,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 257 mil | 1,01% |
349
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de SMH Capital Advisors no T2 2026
No T2 2026, SMH Capital Advisors detinha 62 posições no valor de US$ 25,5 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 35,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
SMH Capital Advisors fez uma retirada líquida de US$ 11,1 mi em T2 2026, encerrando 8 posições e reduzindo 11 participações. Sua saída mais significativa foi Prospect Capital, uma posição estimada em US$ 1,11 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 49% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Imobiliário.
Na contramão da tendência, SMH Capital Advisors abriu uma nova posição em Ford no valor de US$ 435 mil.
- A maior compra de SMH Capital Advisors no T2 2026 foi Ford: 31.278 ações no valor de US$ 435 mil.
- SMH Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Innovative Industrial Properties no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 287 mil.
- A maior redução de SMH Capital Advisors em T2 2026 foi em Dick's Sporting Goods, com um corte estimado de US$ 222 mil.
- SMH Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Prospect Capital no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,11 mi.
- As dez maiores posições de SMH Capital Advisors representam 53% de sua carteira de US$ 25,5 mi no T2 2026.
- SMH Capital Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de SMH Capital Advisors caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 25,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SMH Capital Advisors referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.