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APW
Axim Planning & Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 71,5 mi
Giro
24%
Retorno est. (1 ano)
22,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,22%
Retorno est. (1 ano)
-22,1%
Retorno est. (3 anos)
-3,66%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 71,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,9 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 3,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,79%
Posição
100
Nova
16
Aumentada
18
Reduzida
56
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+US$ 449 mil |
| 2 |
Vodafone
VOD
|
+US$ 431 mil |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 422 mil |
| 4 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$ 406 mil |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 258 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EHang Holdings
EH
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Arrow Reserve Capital Management ETF
ARCM
|
+US$ 1,2 mi |
| 3 |
Exelixis
EXEL
|
+US$ 519 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 454 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 37,65% |
| 2 | Diversos | 35,62% |
| 3 | Tecnologia | 9,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,84% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
EHang Holdings
EH
US$ 274 mi
| US$ 26 mi | 36,37% |
3.972.808
-139.252
| -3% | -US$ 1,3 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2
John Hancock Preferred Income Fund II
HPF
US$ 284 mi
| US$ 3,89 mi | 5,44% |
245.354
-26.897
| -10% | -US$ 427 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 2,23 mi | 3,11% |
24.316
-1.005
| -4% | -US$ 92 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,15 mi | 1,6% |
6.016
-785
| -12% | -US$ 134 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
US$ 119 mi
| US$ 1,11 mi | 1,55% |
34.897
+2.074
| +6% | +US$ 64,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,1 mi | 1,53% |
1.888
-138
| -7% | -US$ 56,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 6,91 bi
| US$ 952 mil | 1,33% |
101.432
+2.056
| +2% | +US$ 22,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$ 282 mi
| US$ 933 mil | 1,3% |
20.917
-953
| -4% | -US$ 39,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 916 mil | 1,28% |
860
+28
| +3% | +US$ 24,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 902 mil | 1,26% |
2.418
-79
| -3% | -US$ 32 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$ 333 mi
| US$ 854 mil | 1,19% |
76.602
+894
| +1% | +US$ 10,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 816 mil | 1,14% |
5.562
-33
| -0,6% | -US$ 4,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 791 mil | 1,11% |
13.102
-2.620
| -17% | -US$ 147 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 737 mil | 1,03% |
4.075
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$ 945 mi
| US$ 700 mil | 0,98% |
31.328
-1.248
| -4% | -US$ 28 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 735 mi
| US$ 699 mil | 0,98% |
30.440
-126
| -0,4% | -US$ 2,91 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$ 594 mi
| US$ 688 mil | 0,96% |
32.565
-1.230
| -4% | -US$ 26,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
ThredUp
TDUP
US$ 289 mi
| US$ 686 mil | 0,96% |
100.211
+22.871
| +30% | +US$ 107 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
US$ 320 mi
| US$ 685 mil | 0,96% |
26.541
-573
| -2% | -US$ 14,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$ 777 mi
| US$ 679 mil | 0,95% |
31.220
-1.522
| -5% | -US$ 33,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 667 mil | 0,93% |
9.274
-325
| -3% | -US$ 22,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 651 mil | 0,91% |
20.534
+6.155
| +43% | +US$ 195 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 644 mil | 0,9% |
3.219
-59
| -2% | -US$ 12,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 599 mil | 0,84% |
7.213
+2.629
| +57% | +US$ 220 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Zacks Quality International ETF
QUIZ
US$ 89 mi
| US$ 588 mil | 0,82% |
20.132
+5.423
| +37% | +US$ 156 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Axim Planning & Wealth no T2 2026
No T2 2026, Axim Planning & Wealth detinha 100 posições no valor de US$ 71,5 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 82,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Axim Planning & Wealth fez uma retirada líquida de US$ 3,02 mi em T2 2026, encerrando 8 posições e reduzindo 56 participações. Sua saída mais significativa foi Exelixis, uma posição estimada em US$ 519 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, com 38% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Axim Planning & Wealth abriu uma nova posição em Lamar Advertising Co no valor de US$ 484 mil.
- A maior compra de Axim Planning & Wealth no T2 2026 foi Lamar Advertising Co: 3.106 ações no valor de US$ 484 mil.
- Axim Planning & Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 220 mil.
- A maior redução de Axim Planning & Wealth em T2 2026 foi em EHang Holdings, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- Axim Planning & Wealth encerrou totalmente sua posição em Exelixis no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 519 mil.
- As dez maiores posições de Axim Planning & Wealth representam 55% de sua carteira de US$ 71,5 mi no T2 2026.
- Axim Planning & Wealth abriu 16 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Axim Planning & Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 71,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Axim Planning & Wealth referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.