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APW
Axim Planning & Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7155万
売買回転率
24%
推定1年リターン
22.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.22%
1年予想リターン
-22.1%
3年間の予想リターン
-3.66%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7155万
運用資産残高の伸び率
-$1089万
(-13%)
資金フロー
-$302万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.79%
保有額
100
新規
16
買い増し
18
減少
56
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+$44.9万 |
| 2 |
Vodafone
VOD
|
+$43.1万 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+$42.2万 |
| 4 |
TechnipFMC
FTI
|
+$40.6万 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$25.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EHang Holdings
EH
|
+$130万 |
| 2 |
Arrow Reserve Capital Management ETF
ARCM
|
+$120万 |
| 3 |
Exelixis
EXEL
|
+$51.9万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$45.4万 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 37.65% |
| 2 | その他 | 35.62% |
| 3 | 情報技術 | 9.73% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.84% |
| 5 | 生活必需品 | 3.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
EHang Holdings
EH
$2.74億
| $2602万 | 36.37% |
3,972,808
-139,252
| -3% | -$130万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2
John Hancock Preferred Income Fund II
HPF
$2.84億
| $389万 | 5.44% |
245,354
-26,897
| -10% | -$42.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $223万 | 3.11% |
24,316
-1,005
| -4% | -$9.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $115万 | 1.6% |
6,016
-785
| -12% | -$13.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
$1.19億
| $111万 | 1.55% |
34,897
+2,074
| +6% | +$6.43万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $110万 | 1.53% |
1,888
-138
| -7% | -$5.66万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
Cleveland-Cliffs
CLF
$69.1億
| $95.2万 | 1.33% |
101,432
+2,056
| +2% | +$2.26万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
$2.82億
| $93.3万 | 1.3% |
20,917
-953
| -4% | -$3.98万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
Caterpillar
CAT
$3359億
| $91.6万 | 1.28% |
860
+28
| +3% | +$2.46万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $90.2万 | 1.26% |
2,418
-79
| -3% | -$3.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
11
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
$3.33億
| $85.4万 | 1.19% |
76,602
+894
| +1% | +$1.09万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $81.6万 | 1.14% |
5,562
-33
| -0.6% | -$4,803 |
2022 Q2
16四半期
|
|
13
US Bancorp
USB
$915億
| $79.1万 | 1.11% |
13,102
-2,620
| -17% | -$14.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
14
Philip Morris
PM
$3198億
| $73.7万 | 1.03% |
4,075
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
15
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
$9.45億
| $70万 | 0.98% |
31,328
-1,248
| -4% | -$2.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
$7.35億
| $69.9万 | 0.98% |
30,440
-126
| -0.4% | -$2,913 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
$5.94億
| $68.8万 | 0.96% |
32,565
-1,230
| -4% | -$2.61万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
ThredUp
TDUP
$2.89億
| $68.6万 | 0.96% |
100,211
+22,871
| +30% | +$10.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
$3.2億
| $68.5万 | 0.96% |
26,541
-573
| -2% | -$1.48万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
$7.77億
| $67.9万 | 0.95% |
31,220
-1,522
| -5% | -$3.32万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Altria Group
MO
$1254億
| $66.7万 | 0.93% |
9,274
-325
| -3% | -$2.27万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $65.1万 | 0.91% |
20,534
+6,155
| +43% | +$19.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $64.4万 | 0.9% |
3,219
-59
| -2% | -$1.21万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $59.9万 | 0.84% |
7,213
+2,629
| +57% | +$22万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Zacks Quality International ETF
QUIZ
$8896万
| $58.8万 | 0.82% |
20,132
+5,423
| +37% | +$15.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Axim Planning & Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Axim Planning & Wealthは$7155万相当のポジションを100件保有しており、前四半期の$8244万から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Axim Planning & Wealthは2026年第2四半期に純額で$302万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、56銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExelixisで、推定 $51.9万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
相場の流れに反して、Axim Planning & Wealthは$48.4万相当のLamar Advertising Coの新規ポジションを取りました。
- Axim Planning & Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLamar Advertising Coで、株数は3,106株、評価額は$48.4万でした。
- Axim Planning & Wealthは2026年第2四半期にState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$22万でした。
- Axim Planning & Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEHang Holdingsで、推定$130万相当を減らしました。
- Axim Planning & Wealthは2026年第2四半期にExelixisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Axim Planning & Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$7155万のポートフォリオの55%を占めています。
- Axim Planning & Wealthは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Axim Planning & Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$7155万となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAxim Planning & Wealthの 13F報告書 に基づいています。